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Caixabank Priv. Estrategia Hedge IICIICL

Caixabank Privada Estrategia Hedge IICIICIL | ES0164463004

Caixabank Asset Management SGIIC

30 Nov, 2016
124,94
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Privada Estrategia Hedge IICIICIL (ES0164463004)0,04M EUR124,94 EUR0,25%10,29%5.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es crear una cartera diversificada con una rentabilidad media, no garantizada, de entre un 5% y un 10% anual, una volatilidad que se situará entre el 4% y el 6% en términos anualizados y un nivel máximo de VAR del 4% a 1 año, con un nivel de confianza del 95%, lo que hace que el riesgo del Fondo esté controlado. Invertirá como mínimo el 60% de su patrimonio en IIC de Inversión Libre nacionales, extranjeras similares y en vehículos o estructuras asimilables que tengan por finalidad replicar una IIC de este tipo. El número de IIC subyacentes estará entre 20 y 60 y no invertirá más del 10% de su patrimonio en una única IIC de Inversión Libre ni más del 10% en IIC gestionados por una misma sociedad gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Custodian Fee0,11%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio10,29%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,04%0,09%
2008-18,29%-2,33%1,93%-6,80%-11,93%
20090,44%-3,35%3,08%-0,15%0,96%
2010-3,57%3,91%7,24%-10,44%-3,38%
201112,16%-4,58%-5,72%20,09%3,83%
2012179,22%7,29%27,89%107,05%-1,71%
20132,00%7,26%-0,28%-2,66%-2,04%
2014-40,54%-5,05%-4,74%8,12%-39,20%
2015826,84%10,76%-2,53%788,31%-3,35%
2016-2,97%-3,14%-3,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 07, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2017) Apr 07, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Rulebook (May 20, 2016) May 21, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 30, 2015) Dec 04, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31