RV Global Emergente

Fondmapfre Emergentes FI

Fondmapfre Emergentes FI | ES0164467005

Mapfre Asset Management SGIIC

22 May, 2017
7,32
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondmapfre Emergentes FI (ES0164467005)9,80M EUR7,32 EUR1,90%2,98%1 EUR

Estrategia Fondmapfre Emergentes FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Emerging Markets en euros. Más del 75% de la exposición total se materializará directamente o indirectamente en renta variable de emisores de países que tengan la consideración de emergentes y/o en acciones de emisores de la OCDE con exposición a países emergentes, sin determinación en cuanto a la capitalización de las mismas. El resto de la exposición total se materializará en renta fija pública y privada de la OCDE, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos, sin predeterminación en relación con la calidad crediticia o la duración. Tanto la renta variable como la fija podrán estar denominadas en cualquier divisa.


El fondo Fondmapfre Emergentes FI, con ISIN, ES0164467005 de la gestora Mapfre Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 24,66% con una volatilidad del 6,85% lo que le sitúa en la posición 89 entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 9.801.026 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Fondmapfre Emergentes FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,98%PERCENT

Gestores

Manuel Rodríguez López de Coca


Linkedin

Manuel Rodríguez López de Coca


Linkedin

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Rentabilidad Fondmapfre Emergentes FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-05-22

Rentabilidades absolutas al 2017-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,75%3,18%0,20%
2015-6,57%12,25%-3,88%-14,88%1,73%
201610,43%0,70%2,62%7,15%-0,28%
20179,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Announcement (Apr 03, 2017) Apr 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Business Combination (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 30, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 17, 2017
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2016) Mar 17, 2017
Rulebook (Jun 24, 2016) Jul 05, 2016
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015