Garantizados

Bankinter España 2021 FI

Bankinter España 2021 FI | ES0164529002

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Jul, 2018
65,24
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter España 2021 FI (ES0164529002)9,53M EUR65,24 EUR1,00%1,13%500 EUR

Estrategia Bankinter España 2021 FI

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (12.04.21) limitar la pérdida máxima al 10% del valor liquidativo a 20.10.14 (VLI). A vencimiento se obtendrá el 100% del VLI: incrementado en el 55% de la variación positiva del Ibex 35; o, disminuido en el 100% de la variación negativa del Ibex 35 con un límite a la baja del 10% (TAE mínima -1,61%), para suscripciones a 20.10.14 mantenidas a vencimiento. (TAE depende cuando suscriba).


Información sobre el fondo de inversión Bankinter España 2021 FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Bankinter España 2021 FI, con ISIN ES0164529002, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición 389. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -5,04% con una volatilidad del 4,96%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,13% del patrimonio total, que asciende a 9.532.755 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Bankinter España 2021 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


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Rentabilidad Bankinter España 2021 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20112,33%1,38%
20123,80%2,42%-2,72%2,37%1,76%
20133,27%1,87%0,44%0,71%0,21%
20141,33%0,21%-0,03%0,07%1,08%
2015-0,07%7,77%-5,61%-2,69%0,94%
2016-1,52%-1,84%-0,60%1,56%-0,62%
20170,78%3,02%0,46%-0,79%-1,85%
2018-1,84%-0,85%

Rendimiento mensual Bankinter España 2021 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 01, 2018
Business Combination (Dec 31, 2017) Jun 26, 2018
Rulebook (Sep 12, 2014) Sep 15, 2014
SimplifiedProspectus (Mar 21, 2014) Mar 22, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bankinter España 2021 FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30
ES00000123B9
85.10%8,87M EUR
STRIP|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-03-01
IT0004634132
24.68%2,57M EUR