Garantizados

Bankinter España 2021 FI

Bankinter España 2021 FI | ES0164529002

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

21 Sep, 2017
67,68
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter España 2021 FI (ES0164529002)11,88M EUR67,68 EUR1,00%1,12%500 EUR

Estrategia

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (12.04.21) limitar la pérdida máxima al 10% del valor liquidativo a 20.10.14 (VLI). A vencimiento se obtendrá el 100% del VLI: incrementado en el 55% de la variación positiva del Ibex 35; o, disminuido en el 100% de la variación negativa del Ibex 35 con un límite a la baja del 10% (TAE mínima -1,61%), para suscripciones a 20.10.14 mantenidas a vencimiento. (TAE depende cuando suscriba).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20112,33%1,38%
20123,80%2,42%-2,72%2,37%1,76%
20133,27%1,87%0,44%0,71%0,21%
20141,33%0,21%-0,03%0,07%1,08%
2015-0,07%7,77%-5,61%-2,69%0,94%
2016-1,52%-1,84%-0,60%1,56%-0,62%
20173,02%0,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 18, 2017
Rulebook (Sep 12, 2014) Sep 15, 2014
SimplifiedProspectus (Mar 21, 2014) Mar 22, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter España 2021 FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30
ES00000123B9
82.04%9,87M EUR
STRIP|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-03-01
IT0004634132
21.31%2,56M EUR