Mixtos Defensivos EUR - Global

Caixabank Equilibrio FI

ESTÁNDAR | ES0164539001

Caixabank Asset Management SGIIC

14 Feb, 2018
15,71
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0164539001)2.098,50M EUR15,71 EUR1,38%1,68%600 EUR
PLUS (ES0164539035)2.684,07M EUR16,31 EUR0,88%1,12%50.000 EUR
PREMIUM (ES0164539019)314,20M EUR16,53 EUR0,68%0,92%300.000 EUR

Estrategia Caixabank Equilibrio FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Morgan Stanley Developed Local Worl Index (MSDLWI) en un 15%, el EMU Large Cap Investment Grade, 1-10 year Index (EML5) en un 45% y el EONIA en un 40%. La exposición máxima a renta variable es del 30%, de cualquier capitalización bursátil. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos emergentes hasta un 10%.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Equilibrio FI

El fondo Caixabank Equilibrio FI, con ISIN, ES0164539001 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 51 entre los 185 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,40% con una volatilidad del 0,99%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,68% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.096.767.039 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Caixabank Equilibrio FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,38%PERCENT
On Going Charge1,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT

Gestores

Victórico Rubio


Jaime Garrido


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad Caixabank Equilibrio FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-14

Rentabilidades absolutas al 2018-02-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-4,04%-0,13%
20126,41%3,71%-1,09%2,07%1,63%
20135,78%2,08%-0,02%1,65%1,96%
20144,26%0,85%1,31%1,02%1,01%
20150,20%2,92%-1,84%-1,78%0,99%
2016-1,64%-1,85%0,21%0,08%-0,06%
20171,21%0,20%-0,13%0,36%0,78%

Rendimiento mensual Caixabank Equilibrio FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Caixabank Equilibrio FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
LU1534073041
4.29%228,35M EUR
ETF|CONCEPT FUND
IE00BJ0KDR00
3.66%195,04M USD
ETF|AMUNDI ETFS
FR0012647451
3.13%166,59M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B4L60045
2.07%109,95M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3F81R35
1.94%103,23M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B4L5ZY03
1.88%99,95M EUR
ETF|STATE ST ETFS I
IE00B4613386
1.76%93,81M USD
BONOS|FRECH TREASURY|2.5|2020-10-25
FR0010949651
1.73%92,08M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B42Z5J44
1.52%81,05M EUR
BONOS|ITALY|.7|2020-05-01
IT0005107708
1.51%80,34M EUR
ETF|LYXOR ASSET MAN
LU1650490474
1.50%79,98M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
LU1546481273
1.49%79,47M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE0032523478
1.43%76,06M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2020-01-31
ES00000126C0
1.41%75,30M EUR
BONOS|ITALY|4.5|2023-05-01
IT0004898034
1.39%74,14M EUR