Mixtos Defensivos EUR - Global

Caixabank Equilibrio FI

PREMIUM | ES0164539019

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
16,52
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0164539001)2.305,94M EUR15,74 EUR1,38%1,68%600 EUR
PLUS (ES0164539035)2.960,13M EUR16,31 EUR0,88%1,12%50.000 EUR
PREMIUM (ES0164539019)337,47M EUR16,52 EUR0,68%0,92%300.000 EUR

Estrategia Caixabank Equilibrio FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Morgan Stanley Developed Local Worl Index (MSDLWI) en un 15%, el EMU Large Cap Investment Grade, 1-10 year Index (EML5) en un 45% y el EONIA en un 40%. La exposición máxima a renta variable es del 30%, de cualquier capitalización bursátil. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos emergentes hasta un 10%.


El fondo Caixabank Equilibrio FI, con ISIN, ES0164539019 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 5.603.533.955 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Caixabank Equilibrio FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,68%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Victórico Rubio


Jaime Garrido


Linkedin

Metadata


Rentabilidad Caixabank Equilibrio FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-3,86%0,05%
20127,22%3,91%-0,91%2,26%1,83%
20136,58%2,26%0,17%1,85%2,16%
20145,04%1,03%1,50%1,21%1,20%
20150,95%3,11%-1,66%-1,59%1,18%
2016-0,90%-1,67%0,40%0,26%0,12%
20170,38%0,05%0,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Equilibrio FI

Peso Valor
ETF|ISHARES ETFS/US
US46429B6552
3.29%193,50M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B4L60045
2.77%163,07M EUR
ETF|CONCEPT FUND
IE00BJ0KDR00
2.62%154,21M USD
BONOS|ITALY|3.5|2018-12-01
IT0004957574
2.37%139,13M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0468289250
1.99%117,20M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B14X4S71
1.91%112,25M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B4L5ZY03
1.80%105,67M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3F81R35
1.74%102,54M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00BCRY6557
1.71%100,51M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
LU1534073041
1.70%100,12M EUR
ETF|STATE ST ETFS I
IE00B4613386
1.60%94,19M USD
BONOS|FRECH TREASURY|2.5|2020-10-25
FR0010949651
1.57%92,23M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS
LU0156671504
1.55%91,31M EUR
BONOS|ITALY|.7|2020-05-01
IT0005107708
1.37%80,35M EUR
ETF|LYXOR ASSET MAN
FR0010028860
1.35%79,61M EUR