Mixtos Defensivos EUR - Global

Caixabank Evolución FI

PREMIUM | ES0164539019

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
16,50
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0164539001)1.494,65M EUR15,66 EUR1,00%1,70%600 EUR
PLUS (ES0164539035)1.748,74M EUR16,27 EUR0,80%1,15%50.000 EUR
PREMIUM (ES0164539019)201,92M EUR16,50 EUR0,65%0,95%300.000 EUR

Estrategia Caixabank Evolución FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI EMU Index en un 15% para la renta variable y el EMU Large Cap Investment Grade, 1-10 year Index en un 50%, el BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index en un 10% y BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index en un 25% para la renta fija. La exposición a renta variable oscilará entre el 0%-30%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no podrá superar el 30%.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Evolución FI

El fondo Caixabank Evolución FI, con ISIN, ES0164539019 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 196 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,77% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.045.643.460 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Caixabank Evolución FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Victórico Rubio


Jaime Garrido


Linkedin

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Rentabilidad Caixabank Evolución FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-3,86%0,05%
20127,22%3,91%-0,91%2,26%1,83%
20136,58%2,26%0,17%1,85%2,16%
20145,04%1,03%1,50%1,21%1,20%
20150,95%3,11%-1,66%-1,59%1,18%
2016-0,90%-1,67%0,40%0,26%0,12%
20171,97%0,38%0,05%0,55%0,97%
2018-0,36%-0,68%

Rendimiento mensual Caixabank Evolución FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Evolución FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
LU1534073041
5.94%227,99M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.8|2024-01-31
ES00000121G2
4.91%188,46M EUR
REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-04-03
ES00000121O6
4.17%160,00M EUR
BONOS|ITALY|.95|2023-03-15
IT0005172322
2.87%110,00M EUR
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE
FR0000045072
2.19%83,91M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-04-30
ES0000012B39
2.00%76,69M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2027-10-31
ES0000012A89
1.99%76,43M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS
LU0156671504
1.73%66,29M EUR
BONOS|ITALY|4.5|2023-05-01
IT0004898034
1.61%61,60M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25
FR0011619436
1.56%60,01M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0468289250
1.49%57,24M EUR
BONOS|ITALY|.2|2020-10-15
IT0005285041
1.48%56,95M EUR
BONOS|PORTUGAL|2.2|2022-10-17
PTOTESOE0013
1.42%54,42M EUR
BONOS|PORTUGAL|2.125|2028-10-17
PTOTEVOE0018
1.37%52,54M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE0032523478
1.30%49,89M EUR