Mixtos Defensivos EUR - Global

Caixabank Equilibrio FI

PLUS | ES0164539035

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
16,22
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0164539001)2.487,01M EUR15,67 EUR1,38%1,68%600 EUR
PLUS (ES0164539035)3.179,44M EUR16,22 EUR0,88%1,12%50.000 EUR
PREMIUM (ES0164539019)354,60M EUR16,43 EUR0,68%0,92%300.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Morgan Stanley Developed Local Worl Index (MSDLWI) en un 15%, el EMU Large Cap Investment Grade, 1-10 year Index (EML5) en un 45% y el EONIA en un 40%. La exposición máxima a renta variable es del 30%, de cualquier capitalización bursátil. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos emergentes hasta un 10%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,88%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Victórico Rubio


Jaime Garrido


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20033,20%0,21%1,82%
20044,53%2,25%0,34%0,19%1,69%
20057,30%1,18%2,00%2,48%1,45%
20062,79%1,24%-1,72%1,03%2,26%
20071,30%1,15%1,21%-0,85%-0,19%
2008-9,40%-2,14%-0,03%-2,75%-4,77%
200912,29%-0,43%5,36%5,29%1,65%
20102,62%1,79%-0,36%1,25%-0,07%
2011-4,17%-0,22%-0,05%-3,90%0,00%
20127,00%3,86%-0,96%2,21%1,78%
20136,37%2,21%0,12%1,79%2,11%
20144,83%0,98%1,45%1,16%1,15%
20150,75%3,06%-1,71%-1,64%1,13%
2016-1,09%-1,72%0,35%0,22%0,07%
20170,33%0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Equilibrio FI

Peso Valor
ETF|ISHARES ETFS/US
US46429B6552
3.18%200,17M USD
BONOS|ITALY|3.5|2018-12-01
IT0004957574
2.66%167,18M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B14X4S71
2.64%166,42M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B4L60045
2.59%162,70M EUR
ETF|CONCEPT FUND
IE00BJ0KDR00
2.43%153,14M USD
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0468289250
1.86%116,92M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B4L5ZY03
1.67%105,30M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3F81R35
1.62%102,23M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00BCRY6557
1.60%100,46M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
LU1534073041
1.59%100,02M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2020-01-31
ES00000126C0
1.49%93,48M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|2.5|2020-10-25
FR0010949651
1.46%92,00M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS
LU0156671504
1.45%91,10M EUR
BONOS|ITALY|.7|2020-05-01
IT0005107708
1.27%80,08M EUR
ETF|LYXOR ASSET MAN
FR0010028860
1.26%79,18M EUR