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Categoría
Benchmark
40,00% MSCI AC World NR EUR, 50,00% ICE BofA Green Bond TR EUR, 10,00% BofA ML Euro Currency Overnight Deposit
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
585,2M€
Patrimonio de la clase
318,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,110%
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Caixabank Si Impacto 0/60 RV FI
Caixabank Si Impacto 0/60 RV FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164540025 | 5,17€ | — | 300.000€ | 1,125% | |||
| ES0164540017 | 5,20€ | — | 1€ | 0,550% | |||
| ES0164540033 | 12,49€ | -4,90% | 50.000€ | 1,325% | |||
| ES0164540009 | 12,03€ | -5,17% | 600€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164540009
Clases disponibles
2024+0,89%
5 años-2,46%
Riesgo4 / 7
Gastos1,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Si Impacto 0/60 RV FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,14%
Volatilidad
6,24%
Máxima caída
-5,34%
Alpha
-6,29
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
96,78
Tracking Error
1,13
Correlación
98,37
Ratio de Información
-6,18
Rentabilidad anualizada
-5,17%
Volatilidad
7,80%
Máxima caída
-22,85%
Alpha
-7,49
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,71
R Cuadrado
90,00
Tracking Error
2,71
Correlación
94,87
Ratio de Información
-2,85
Rentabilidad anualizada
-2,46%
Volatilidad
8,71%
Máxima caída
-22,85%
Alpha
-6,78
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
91,44
Tracking Error
2,59
Correlación
95,63
Ratio de Información
-2,75
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,8%
Industriales
6,6%
Salud
6,2%
Servicios Financieros
3,5%
Consumo Defensivo
3,0%
Consumo Cíclico
2,6%
Servicios de Comunicación
2,6%
Servicios Públicos
2,4%
Materiales Básicos
2,1%
Inmobiliario
0,9%
Energía
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
37,2%
Estados Unidos
26,2%
Mercado Emergente
4,7%
Zona Euro
3,1%
Asia Emergente
2,5%
Japón
2,3%
Reino Unido
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Asia Desarrollada
1,3%
Iberoamérica
1,3%
África
0,6%
Oriente Medio
0,5%
Europa Emergente
0,4%
Australasia
0,2%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
48,2%
Acciones
41,9%
Cash
6,9%
Convertible
3,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
12,8%
Giantcap
12,4%
Largecap
12,4%
Smallcap
3,9%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD AccIE00BHZPJ908 | 39.960.678€ | 6,83% |
Belgium (Kingdom Of) 1.25%BE0000346552 | 11.449.519€ | 1,96% |
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD AccIE00BHZPJ452 | 8.861.971€ | 1,52% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590 | 8.572.209€ | 1,47% |
Credit Agricole S.A. 0.125%FR0014000Y93 | 7.020.461€ | 1,20% |
Agence Francaise De Developpement SA 2.875%FR001400F7C9 | 6.680.427€ | 1,14% |
Swedish Export Credit Corporation 2%XS2491737461 | 6.295.375€ | 1,08% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 6.068.876€ | 1,04% |
iShares MSCI Europe ESG Enh ETF EUR AccIE00BHZPJ783 | 6.084.375€ | 1,04% |
Caixabank S.A. 1.25%XS2310118976 | 5.969.010€ | 1,02% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.