Mixtos Moderados EUR - Global

Caixabank Crecimient FI

ESTÁNDAR | ES0164540009

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Jun, 2017
13,52
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0164540009)1.136,87M EUR13,52 EUR1,60%1,94%600 EUR
PLUS (ES0164540033)1.563,63M EUR13,77 EUR1,33%1,64%50.000 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es invertir en cada momento en los distintos mercados en los porcentajes más adecuados, optimizando al máximo la rentabilidad de la cartera para cada nivel de riesgo asumido. La exposición a renta variable oscilará entre el 20% y el 60%. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,94%PERCENT

Gestores

Mariela Palomera


Jorge Hernández Cifuentes


Linkedin

Victórico Rubio


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-8,74%1,32%
20129,93%6,50%-2,19%3,29%2,17%
201312,40%4,60%0,39%3,23%3,68%
20146,60%0,65%2,09%1,60%2,11%
20150,57%5,08%-3,05%-4,24%3,09%
20160,43%-2,88%0,42%1,45%1,51%
20171,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Rulebook (May 20, 2016) May 21, 2016
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caixabank Crecimient FI

Peso Valor
ETF|CONCEPT FUND
IE00BJ0KDR00
4.13%110,40M USD
ETF|NOMURA ASSET MA
JP3027630007
2.71%72,47M JPY
ETF|DB X-TRACKERS
LU0274209237
2.56%68,37M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE0032523478
2.36%63,04M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3F81R35
2.36%63,06M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5BMR087
1.99%53,36M USD
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642874089
1.99%53,26M USD
ETF|ISHARES ETFS/US
US46429B6552
1.68%44,87M USD
ETF|VANGUARD LTD
IE00B3XXRP09
1.42%37,94M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B1YZSC51
1.01%27,08M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2020-01-31
ES00000126C0
1.00%26,83M EUR
BONOS|ITALY|.7|2020-05-01
IT0005107708
0.98%26,26M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|2.5|2020-10-25
FR0010949651
0.98%26,32M EUR
BONOS|ITALY|4.5|2023-05-01
IT0004898034
0.97%26,04M EUR
DEPOSITO|POPULAR|.35|2017-06-13
Depósitos
0.93%25,00M EUR