Caixabank Crecimiento Plus FI

PLUS | ES0164540033

CAIXABANK ASSET MGMT

€14,12
-0,05% 1M
-0,41% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ESTÁNDAR
ES0164540009
1.241,17M€1,60%-1,71%600,00€2,23%
PLUS
ES0164540033
1.642,46M€1,33%-1,43%50.000,00€2,53%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Crecimient FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Developed Local World Index (MSDLWI) en un 40%, el EMU Large Cap Investment Grade, 1-10 year Index (EML5) en un 50% y el EONIA en un 10%. La exposición a renta variable oscilará entre el 20% y el 60%, de cualquier capitalización bursátil. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos emergentes donde la exposición máxima será del 40%.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Crecimient FI

El fondo Caixabank Crecimient FI, con ISIN, ES0164540033 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones Caixabank Crecimient FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,33%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,43%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global de Morningstar.

Artículo
Tal y como comenté hace tiempo en este artículo:  ¿Cuáles son los mejores fondos de mi banco?, me gustaría comenzar una serie de artículos en los que destacar cuáles son los fondos de inversión más populares y más buscados de cada entidad.  Mejores fondos de inversión de Caixabank El primero de ellos va a ser La Caixa, estos serían los fondos de inversión gestionados por Foncaixa con más seguidores y los más consultados en lo que llevamos de 2015:    Fondo de inversión más

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,13% 0,26% 0,86%
1 año 1,80% 1,81% 0,78%
3 años 7,76% 2,53% 2,41%
5 años 17,32% 3,25% 3,59%
10 años 47,34% 3,95% 3,10%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201312,73% - - - -
20146,92% - - - -
20150,87% - - -4,17%3,17%
20160,73%-2,81%0,49%1,52%1,59%
20175,15%1,29%0,45%1,37%1,95%
2018 - -1,29%0,34% - -

Rendimiento mensual Caixabank Crecimient FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Sep 24, 2018
DFI (Nov 30, 2013) Sep 24, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2013) Sep 24, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2013) Sep 24, 2018
Informe anual (Dec 31, 2012) Sep 24, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Sep 24, 2018
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Sep 24, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Caixabank Crecimient FI

Posición Peso Valor
REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-06-29
ES00000124V5
7,35%210,00M€
ACCIONES|SS ETF/USA
US78463V1070
3,02%86,36M€
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
LU1534073041
2,85%81,46M€
ETF|CONCEPT FUND
IE00BJ0KDR00
2,63%75,27M€
ETF|SSGA FUNDS
US78462F1030
2,49%71,06M€
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5BMR087
2,02%57,60M€
ETF|AMUNDI ETFS
LU1681040900
1,92%54,78M€
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642874089
1,80%51,50M€
ETF|VANGUARD ETFS/I
IE00B3XXRP09
1,40%40,08M€
DEPOSITO|SABADELL|.05|2019-03-12
Depósitos
1,40%40,00M€
DEPOSITO|SABADELL|1.85|2018-08-01
Depósitos
1,20%34,25M€
ETF|NOMURA ASSET MA
JP3027630007
1,12%32,05M€
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642877629
1,07%30,52M€
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642875078
1,04%29,69M€
ETF|BLACKROCK DEUTS
DE000A0Q4R36
1,02%29,06M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,611,40
Beta0,820,70
Information Ratio1,550,54
R-Squared81,6084,30
Sharpe Ratio0,960,40
Standard Deviation3,384,20
Tracking Error1,602,35
Treynor Ratio3,952,42