Mixtos Moderados EUR - Global

Caixabank Crecimient FI

PLUS | ES0164540033

Caixabank Asset Management SGIIC

07 Dec, 2017
14,06
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0164540009)1.179,73M EUR13,79 EUR1,60%1,94%600 EUR
PLUS (ES0164540033)1.595,47M EUR14,06 EUR1,33%1,64%50.000 EUR

Estrategia Caixabank Crecimient FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Developed Local World Index (MSDLWI) en un 40%, el EMU Large Cap Investment Grade, 1-10 year Index (EML5) en un 50% y el EONIA en un 10%. La exposición a renta variable oscilará entre el 20% y el 60%, de cualquier capitalización bursátil. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos emergentes donde la exposición máxima será del 40%.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Crecimient FI

El fondo Caixabank Crecimient FI, con ISIN, ES0164540033 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 201 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,64% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.775.204.857 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Caixabank Crecimient FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,33%PERCENT
On Going Charge1,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,64%PERCENT

Gestores

Jorge Hernández Cifuentes


Linkedin

Victórico Rubio


Metadata


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Rentabilidad Caixabank Crecimient FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-2,70%1,18%2,87%
20070,12%0,92%1,49%-1,27%-1,00%
2008-11,49%-3,33%0,46%-2,99%-6,05%
200915,58%-1,05%7,03%6,92%2,07%
20103,77%2,04%-4,05%4,07%1,84%
2011-7,32%0,48%-0,41%-8,67%1,40%
201210,26%6,58%-2,12%3,37%2,25%
201312,73%4,68%0,46%3,31%3,76%
20146,92%0,72%2,17%1,68%2,18%
20150,87%5,16%-2,98%-4,17%3,17%
20160,74%-2,81%0,49%1,52%1,59%
20171,28%0,45%1,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 04, 2017) Dec 08, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Crecimient FI

Peso Valor
ETF|CONCEPT FUND
IE00BJ0KDR00
3.87%106,73M USD
REPO|TESORO PUBLICO|-.41|2017-10-02
ES00000128O1
2.72%75,00M EUR
ETF|NOMURA ASSET MA
JP3027630007
2.58%71,22M JPY
ETF|DB X-TRACKERS
LU0274209237
2.57%70,80M EUR
ETF|SSGA FUNDS
US78462F1030
2.36%65,02M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3F81R35
2.31%63,53M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE0032523478
2.30%63,42M EUR
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642872349
2.06%56,87M USD
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
LU1534073041
2.00%55,06M EUR
ETF|ISHARES ETFS/US
US46429B6552
1.94%53,48M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5BMR087
1.87%51,57M USD
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642874089
1.81%49,86M USD
ETF|VANGUARD LTD
IE00B3XXRP09
1.32%36,37M USD
DEPOSITO|SABADELL|1.85|2018-08-01
Depósitos
1.23%33,84M USD
ETF|STATE ST ETFS I
IE00B4613386
1.11%30,49M USD