Mixtos Moderados EUR - Global

Caixabank Crecimient FI

PLUS | ES0164540033

Caixabank Asset Management SGIIC

19 Feb, 2018
14,19
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0164540009)1.220,56M EUR13,91 EUR1,60%1,94%600 EUR
PLUS (ES0164540033)1.671,17M EUR14,19 EUR1,33%1,64%50.000 EUR

Estrategia Caixabank Crecimient FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Developed Local World Index (MSDLWI) en un 40%, el EMU Large Cap Investment Grade, 1-10 year Index (EML5) en un 50% y el EONIA en un 10%. La exposición a renta variable oscilará entre el 20% y el 60%, de cualquier capitalización bursátil. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos emergentes donde la exposición máxima será del 40%.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Crecimient FI

El fondo Caixabank Crecimient FI, con ISIN, ES0164540033 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 215 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,64% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.891.732.845 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Caixabank Crecimient FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,33%PERCENT
On Going Charge1,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,64%PERCENT

Gestores

Jorge Hernández Cifuentes


Linkedin

Victórico Rubio


Metadata


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Rentabilidad Caixabank Crecimient FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-2,70%1,18%2,87%
20070,12%0,92%1,49%-1,27%-1,00%
2008-11,49%-3,33%0,46%-2,99%-6,05%
200915,58%-1,05%7,03%6,92%2,07%
20103,77%2,04%-4,05%4,07%1,84%
2011-7,32%0,48%-0,41%-8,67%1,40%
201210,26%6,58%-2,12%3,37%2,25%
201312,73%4,68%0,46%3,31%3,76%
20146,92%0,72%2,17%1,68%2,18%
20150,87%5,16%-2,98%-4,17%3,17%
20160,74%-2,81%0,49%1,52%1,59%
20175,16%1,28%0,45%1,37%1,95%

Rendimiento mensual Caixabank Crecimient FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 15, 2018) Feb 21, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Caixabank Crecimient FI

Peso Valor
REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2017-12-29
ES00000120N0
4.26%120,00M EUR
ETF|CONCEPT FUND
IE00BJ0KDR00
4.02%113,12M USD
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
LU1534073041
2.90%81,79M EUR
ETF|NOMURA ASSET MA
JP3027630007
2.70%76,07M JPY
ETF|SSGA FUNDS
US78462F1030
2.42%68,03M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3F81R35
2.27%63,96M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE0032523478
2.26%63,60M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5BMR087
1.93%54,46M USD
ETF|AMUNDI ETFS
FR0012647451
1.88%52,82M USD
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642874089
1.85%51,99M USD
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642872349
1.56%43,99M USD
ETF|BLACKROCK DEUTS
DE000A0H08M3
1.54%43,33M EUR
ETF|BARCLAYS DE
DE0006289309
1.46%40,97M EUR
ETF|VANGUARD LTD
IE00B3XXRP09
1.36%38,43M USD
ACCIONES|SS ETF/USA
US78463V1070
1.34%37,84M USD