Mixtos Moderados EUR - Global

Caixabank Crecimient FI

PLUS | ES0164540033

Caixabank Asset Management SGIIC

13 Jun, 2018
14,14
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0164540009)1.226,75M EUR13,85 EUR1,60%1,95%600 EUR
PLUS (ES0164540033)1.627,09M EUR14,14 EUR1,33%1,66%50.000 EUR

Estrategia Caixabank Crecimient FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Developed Local World Index (MSDLWI) en un 40%, el EMU Large Cap Investment Grade, 1-10 year Index (EML5) en un 50% y el EONIA en un 10%. La exposición a renta variable oscilará entre el 20% y el 60%, de cualquier capitalización bursátil. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos emergentes donde la exposición máxima será del 40%.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Crecimient FI

El fondo Caixabank Crecimient FI, con ISIN, ES0164540033 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 217 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,62% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.853.840.929 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Caixabank Crecimient FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,33%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Jorge Hernández Cifuentes


Linkedin

Victórico Rubio


Metadata


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Rentabilidad Caixabank Crecimient FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-13

Rentabilidades absolutas al 2018-06-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-2,70%1,18%2,87%
20070,12%0,92%1,49%-1,27%-1,00%
2008-11,49%-3,33%0,46%-2,99%-6,05%
200915,58%-1,05%7,03%6,92%2,07%
20103,77%2,04%-4,05%4,07%1,84%
2011-7,32%0,48%-0,41%-8,67%1,40%
201210,26%6,58%-2,12%3,37%2,25%
201312,73%4,68%0,46%3,31%3,76%
20146,92%0,72%2,17%1,68%2,18%
20150,87%5,16%-2,98%-4,17%3,17%
20160,74%-2,81%0,49%1,52%1,59%
20175,16%1,28%0,45%1,37%1,95%
2018-1,29%

Rendimiento mensual Caixabank Crecimient FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 11, 2018) Jun 15, 2018
Prospectus (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Crecimient FI

Peso Valor
REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-04-03
ES00000121O6
5.25%150,00M EUR
ETF|CONCEPT FUND
IE00BJ0KDR00
3.79%108,17M USD
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
LU1534073041
2.86%81,66M EUR
ETF|NOMURA ASSET MA
JP3027630007
2.62%74,99M JPY
ETF|SSGA FUNDS
US78462F1030
2.29%65,41M USD
ACCIONES|ISHARES ETFS/US
US46428R1077
2.18%62,25M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5BMR087
1.83%52,36M USD
ETF|AMUNDI ETFS
FR0012647451
1.81%51,62M USD
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642874089
1.70%48,52M USD
DEPOSITO|SABADELL|.05|2019-03-12
Depósitos
1.40%40,00M EUR
ETF|BLACKROCK DEUTS
DE000A0H08M3
1.38%39,44M EUR
ETF|BARCLAYS DE
DE0006289309
1.38%39,48M EUR
BONOS|ITALY|.7|2020-05-01
IT0005107708
1.36%38,83M EUR
ETF|VANGUARD ETFS/I
IE00B3XXRP09
1.28%36,53M USD
DEPOSITO|SABADELL|1.85|2018-08-01
Depósitos
1.14%32,51M USD