Mixtos Moderados EUR - Global

Caixabank Crecimient FI

PLUS | ES0164540033

Caixabank Asset Management SGIIC

12 Oct, 2017
13,98
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0164540009)1.173,68M EUR13,71 EUR1,60%1,94%600 EUR
PLUS (ES0164540033)1.582,66M EUR13,98 EUR1,33%1,64%50.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Developed Local World Index (MSDLWI) en un 40%, el EMU Large Cap Investment Grade, 1-10 year Index (EML5) en un 50% y el EONIA en un 10%. La exposición a renta variable oscilará entre el 20% y el 60%, de cualquier capitalización bursátil. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos emergentes donde la exposición máxima será del 40%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,33%PERCENT
On Going Charge1,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,64%PERCENT

Gestores

Jorge Hernández Cifuentes


Linkedin

Victórico Rubio


Metadata


Opiniones

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8 10

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-2,70%1,18%2,87%
20070,12%0,92%1,49%-1,27%-1,00%
2008-11,49%-3,33%0,46%-2,99%-6,05%
200915,58%-1,05%7,03%6,92%2,07%
20103,77%2,04%-4,05%4,07%1,84%
2011-7,32%0,48%-0,41%-8,67%1,40%
201210,26%6,58%-2,12%3,37%2,25%
201312,73%4,68%0,46%3,31%3,76%
20146,92%0,72%2,17%1,68%2,18%
20150,87%5,16%-2,98%-4,17%3,17%
20160,74%-2,81%0,49%1,52%1,59%
20171,28%0,45%1,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 09, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Crecimient FI

Peso Valor
REPO|TESORO PUBLICO|-.39|2017-07-03
ES00000121O6
4.08%110,00M EUR
ETF|CONCEPT FUND
IE00BJ0KDR00
3.93%105,99M USD
ETF|NOMURA ASSET MA
JP3027630007
2.65%71,50M JPY
ETF|DB X-TRACKERS
LU0274209237
2.56%68,97M EUR
ETF|SSGA FUNDS
US78462F1030
2.40%64,76M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3F81R35
2.35%63,34M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE0032523478
2.33%62,95M EUR
ETF|ISHARES ETFS/US
US46429B6552
2.05%55,33M USD
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
LU1534073041
2.04%55,01M EUR
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642872349
2.01%54,37M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5BMR087
1.90%51,23M USD
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642874089
1.86%50,19M USD
ETF|VANGUARD LTD
IE00B3XXRP09
1.34%36,26M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5377D42
1.27%34,35M EUR
DEPOSITO|SABADELL|.04|2018-05-16
Depósitos
1.11%30,00M EUR