Garantizados

Bankinter RF Naos 2018 Garantizado FI

Bankinter Renta Fija Naos 2018 Garantizado FI | ES0164541007

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Oct, 2017
70,09
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Renta Fija Naos 2018 Garantizado FI (ES0164541007)19,53M EUR70,09 EUR0,85%0,96%500 EUR

Estrategia

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (15.06.18) el 113,35% del VL de la participación del 15.10.13 (TAE 2,72% para participaciones suscritas el 15.10.13 y mantenidas hasta vencimiento. La TAE dependerá de cuándo suscriba).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-0,98%-0,08%-0,23%-0,33%-0,35%
2010-4,66%-0,33%-1,15%-0,70%-2,54%
20113,71%1,49%0,53%0,65%0,99%
20123,61%2,17%-1,32%1,69%1,06%
20136,26%0,57%0,00%0,76%4,86%
20147,64%3,92%2,11%1,56%-0,12%
20151,56%1,49%-1,10%0,92%0,26%
2016-0,22%-0,01%0,15%-0,20%-0,17%
2017-0,31%-0,12%-0,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Rulebook (Aug 29, 2013) Sep 02, 2013
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 12, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter RF Naos 2018 Garantizado FI

Peso Valor
BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2018-06-01
IT0004907843
51.10%10,03M EUR
BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,99|2018-06-17
ES0000101313
33.94%6,66M EUR