Garantizados

Bankinter RF Naos 2018 Garantizado FI

Bankinter Renta Fija Naos 2018 Garantizado FI | ES0164541007

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

08 Dec, 2017
69,99
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Renta Fija Naos 2018 Garantizado FI (ES0164541007)19,50M EUR69,99 EUR0,85%0,96%500 EUR

Estrategia Bankinter RF Naos 2018 Garantizado FI

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (15.06.18) el 113,35% del VL de la participación del 15.10.13 (TAE 2,72% para participaciones suscritas el 15.10.13 y mantenidas hasta vencimiento. La TAE dependerá de cuándo suscriba).


Información sobre el fondo de inversión Bankinter RF Naos 2018 Garantizado FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Bankinter RF Naos 2018 Garantizado FI, con ISIN ES0164541007, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición 339. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,82% con una volatilidad del 0,28%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,96% del patrimonio total, que asciende a 19.499.343 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Bankinter RF Naos 2018 Garantizado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


Metadata


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Rentabilidad Bankinter RF Naos 2018 Garantizado FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-0,98%-0,08%-0,23%-0,33%-0,35%
2010-4,66%-0,33%-1,15%-0,70%-2,54%
20113,71%1,49%0,53%0,65%0,99%
20123,61%2,17%-1,32%1,69%1,06%
20136,26%0,57%0,00%0,76%4,86%
20147,64%3,92%2,11%1,56%-0,12%
20151,56%1,49%-1,10%0,92%0,26%
2016-0,22%-0,01%0,15%-0,20%-0,17%
2017-0,31%-0,12%-0,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Dec 08, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Rulebook (Aug 29, 2013) Sep 02, 2013
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 12, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankinter RF Naos 2018 Garantizado FI

Peso Valor
BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2018-06-01
IT0004907843
46.94%9,17M EUR
BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,99|2018-06-17
ES0000101313
34.08%6,66M EUR
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2018-07-06
Depósitos
3.84%0,75M EUR