Mixtos Otros

Montrigales SICAV

MONTRIGALES, SICAV S.A. | ES0164578033

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

16 Nov, 2017
1,26
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MONTRIGALES, SICAV S.A. (ES0164578033)4,60M EUR1,26 EUR0,45%1,87%1 EUR

Estrategia Montrigales SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


El fondo Montrigales SICAV, con ISIN, ES0164578033 de la gestora Mirabaud Asset Management (España) SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 4.601.855 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Montrigales SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Montrigales SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,77%-3,28%0,37%
2008-9,93%-8,72%-0,37%-0,71%-0,26%
20095,45%1,22%1,76%4,05%-1,61%
20101,51%0,74%-1,99%1,73%1,06%
2011-4,06%0,19%0,20%-7,76%3,61%
20124,69%2,95%-0,71%2,15%0,26%
201310,62%1,05%-1,56%4,58%6,35%
20140,73%1,89%1,78%-0,19%-2,68%
20152,63%8,48%-1,81%-4,67%1,07%
20165,23%-2,56%0,44%4,59%2,79%
20173,91%0,08%0,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 07, 2017) Nov 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 07, 2017) Nov 08, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (May 17, 2013) May 18, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Montrigales SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOAT RATE
LU1534068801
3.28%0,15M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3.00%0,14M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
2.52%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0226953718
2.37%0,11M USD
RENTA FIJA|PETROBRAS GLOBAL FIN|3,75|2021-01-14
XS0982711987
2.35%0,11M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14
XS0989061345
2.30%0,11M EUR
RENTA FIJA|BNDES|3,63|2019-01-21
XS1017435782
2.29%0,11M EUR
RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
2.28%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|VONTOBEL MANAGEMENT
LU0218912235
2.18%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF-DYNAMIC
LU0853555380
2.17%0,10M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2.13%0,10M EUR
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS
NL0000009538
1.81%0,08M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
1.79%0,08M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
1.79%0,08M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
1.68%0,08M EUR