Mixtos Otros

Montrigales SICAV

MONTRIGALES, SICAV S.A. | ES0164578033

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

13 Jul, 2018
1,28
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MONTRIGALES, SICAV S.A. (ES0164578033)4,55M EUR1,28 EUR0,45%1,69%1 EUR

Estrategia Montrigales SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Montrigales SICAV

El fondo Montrigales SICAV, con ISIN, ES0164578033 de la gestora Mirabaud Asset Management (España) SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,92% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.552.435 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Montrigales SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,69%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Montrigales SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,77%-3,28%0,37%
2008-9,93%-8,72%-0,37%-0,71%-0,26%
20095,45%1,22%1,76%4,05%-1,61%
20101,51%0,74%-1,99%1,73%1,06%
2011-4,06%0,19%0,20%-7,76%3,61%
20124,69%2,95%-0,71%2,15%0,26%
201310,62%1,05%-1,56%4,58%6,35%
20140,73%1,89%1,78%-0,19%-2,68%
20152,63%8,48%-1,81%-4,67%1,07%
20165,23%-2,56%0,44%4,59%2,79%
20173,98%3,91%0,08%0,74%-0,75%
2018-2,13%2,32%

Rendimiento mensual Montrigales SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Jan 24, 2018) Jan 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 24, 2018) Feb 08, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 23, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (May 17, 2013) May 18, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Montrigales SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOAT RATE
LU1534068801
3.37%0,15M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2.62%0,12M EUR
RENTA FIJA|AIR FRANCE - KLM|6,25|2049-12-29
FR0012650281
2.46%0,11M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
2.46%0,11M EUR
RENTA FIJA|PETROBRAS GLOBAL FIN|3,75|2021-01-14
XS0982711987
2.43%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0226953718
2.43%0,11M USD
RENTA FIJA|BNDES|3,63|2019-01-21
XS1017435782
2.35%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|VONTOBEL MANAGEMENT
LU0218912235
2.33%0,10M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14
XS0989061345
2.33%0,10M EUR
RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
2.33%0,10M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,60|2019-03-22
XS1799164360
2.23%0,10M EUR
PAGARE|TUBACEX|0,70|2018-11-08
ES0532945542
2.23%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF-DYNAMIC
LU0853555380
2.21%0,10M EUR
RENTA FIJA|CASINO GUICHARD|4,87|2049-01-31
FR0011606169
2.14%0,10M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
1.98%0,09M EUR