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Bankinter Eurostoxx Inverso FI

Bankinter Eurostoxx Inverso FI | ES0164585004

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

22 Sep, 2017
23,15
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Eurostoxx Inverso FI (ES0164585004)25,00M EUR23,15 EUR1,00%1,12%60 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EuroStoxx 50 Price (no recoge la rentabilidad por dividendo) código Bloomberg: SX5E Index , pero en sentido inverso. El fondo tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable, invirtiendo en futuros vendidos sobre el índice Euro Stoxx 50 con el fin de obtener una correlación negativa con el comportamiento de este índice, es decir, que ante bajadas de bolsa se obtengan rentabilidades positivas a costa que frente a subidas del índice se consigan rentabilidades negativas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Juan Fuente Carral


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-0,96%-0,08%-0,23%-0,33%-0,33%
2010-4,44%-0,33%-1,14%-1,54%-1,50%
20114,75%-2,07%-4,76%23,53%-9,08%
2012-20,54%-8,34%3,55%-9,99%-6,99%
2013-21,52%-1,27%-2,72%-10,99%-8,19%
2014-7,44%-2,73%-4,73%-0,99%0,88%
2015-14,89%-16,67%3,64%6,75%-7,67%
2016-10,33%6,29%-0,18%-6,25%-9,85%
2017-7,18%-1,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 15, 2017
Rulebook (Jan 20, 2016) Jan 24, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 19, 2013) Jul 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter Eurostoxx Inverso FI

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2017-07-03
ES0L01804068
75.44%19,02M EUR
PARTICIPACIONES|SGAM EQUISYS FUND
FR0010424135
7.17%1,81M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-12-22
Depósitos
1.19%0,30M EUR