Mixtos Moderados EUR

Bankinter Premium Moderado FI

CLASE B | ES0164586002

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

20 Nov, 2017
101,50
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE B (ES0164586002)182,04M EUR101,50 EUR0,55%1,58%500.000 EUR
CLASE A (ES0164586010)15,65M EUR101,14 EUR1,15%0,00%50.000 EUR

Estrategia Bankinter Premium Moderado FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% Stoxx Europe 600 Price + 15% S&P500 + 5% Topix + 5% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 20% BofA ML 3-5 year Eur Goverment excluding Greece Index + 20% BofA ML 3-5 year Euro Corporate Index + 10% Euro Cash Indices Libor Total Return 12 months. El objetivo de volatilidad anual del fondo será inferior al 10%


El fondo Bankinter Premium Moderado FI, con ISIN, ES0164586002 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición 60 entre los 72 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,95% con una volatilidad del 2,35%. El patrimonio del fondo asciende a 163.932.755 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Bankinter Premium Moderado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,58%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Bankinter Premium Moderado FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,48%
20171,44%-0,46%1,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Sep 15, 2017) Sep 22, 2017
Business Combination (Sep 15, 2017) Sep 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 15, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Rulebook (Jul 15, 2016) Oct 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankinter Premium Moderado FI

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2017-10-02
ES0L01806154
4.28%7,16M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2017-12-12
Depósitos
3.94%6,60M EUR
DEPOSITOS|UNICAJA|0,02|2017-10-26
Depósitos
3.29%5,50M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
3.16%5,29M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|4,25|2019-09-01
IT0004489610
2.96%4,95M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-03-05
Depósitos
2.69%4,50M EUR
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-06-28
Depósitos
2.63%4,40M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2018-05-24
Depósitos
2.24%3,75M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
2.17%3,64M EUR
DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-09-24
Depósitos
1.91%3,20M EUR
PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-09
ES0513862IP4
1.49%2,50M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09
XS1577427526
1.44%2,41M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2020-02-01
IT0003644769
1.33%2,22M EUR
BONO|FIAT FINANCE & TRADE|6,75|2019-10-14
XS0953215349
1.14%1,91M EUR
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
1.08%1,81M EUR