Mixtos Moderados EUR

Bankinter Premium Moderado FI

Bankinter Premium Moderado FI | ES0164586002

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

27 Jun, 2017
100,09
-0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Premium Moderado FI (ES0164586002)128,31M EUR100,09 EUR0,55%1,58%500.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% Stoxx Europe 600 Price + 15% S&P500 + 5% Topix + 5% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 20% BofA ML 3-5 year Eur Goverment excluding Greece Index + 20% BofA ML 3-5 year Euro Corporate Index + 10% Euro Cash Indices Libor Total Return 12 months. El objetivo de volatilidad anual del fondo será inferior al 10%

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,58%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,48%
20171,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Business Combination (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 22, 2017
Rulebook (Jul 15, 2016) Jul 18, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bankinter Premium Moderado FI

Peso Valor
BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2018-02-01
IT0004273493
10.12%10,43M EUR
REPO|BKT|-0,45|2017-04-03
ES0L01712089
9.18%9,46M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,05|2017-04-13
Depósitos
4.37%4,50M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-03-05
Depósitos
4.37%4,50M EUR
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,03|2017-04-13
Depósitos
4.37%4,50M EUR
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,15|2018-03-02
Depósitos
4.37%4,50M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0353248106
1.72%1,77M EUR
PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-07
ES0513862IA6
1.70%1,75M EUR
PAGARE|ACS|0,35|2018-02-13
XS1567477184
1.65%1,70M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
1.52%1,56M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31
ES00000123U9
1.36%1,40M EUR
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT
IE0031575503
1.27%1,31M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
DE0007236101
1.24%1,28M EUR
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED
LU0251127410
1.24%1,28M EUR
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
1.23%1,26M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Bankinter Premium Moderado FI

Valor
BARCAPITAL SICAV S.A.0,50M EUR