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Morcote Inversiones SICAV

MORCOTE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0164597033

Mediolanum Gestión SGIIC

04 Jul, 2017
15,96
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MORCOTE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0164597033)3,74M EUR15,96 EUR0,60%1,98%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El porcentaje máximo que se prevé invertir en una misma IIC será del 20%, asimismo, podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge2,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,98%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-0,55%-0,06%-1,26%-0,27%1,05%
20038,01%0,17%3,96%0,87%2,82%
20046,79%2,14%0,59%0,87%3,04%
20050,64%1,09%0,25%0,35%-1,05%
200611,13%3,72%-0,81%3,19%4,68%
20072,65%4,23%2,51%-2,42%-1,55%
2008-16,60%-3,65%-1,06%-7,08%-5,85%
200916,84%-1,97%10,77%6,30%1,22%
20104,11%-0,08%-1,13%3,26%2,06%
2011-4,73%1,66%0,33%-7,78%1,28%
20124,33%2,09%-0,10%1,93%0,36%
20133,26%1,91%-2,61%2,46%1,55%
20145,54%1,47%2,13%-0,59%2,44%
20154,32%3,92%-0,29%-3,48%4,31%
20161,86%-0,22%-0,03%1,67%0,44%
20171,82%1,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Jan 18, 2017) Jan 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2017) Jan 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
SimplifiedProspectus (May 22, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Morcote Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS & MI
ES0164180012
5.77%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER
LU0629658609
5.14%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANAGEMEN
LU0534240071
5.13%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV SER
GB00B3D8PZ13
5.11%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA CAPITAL SG
ES0114429006
4.91%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT
LU1004133028
4.90%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD IR
IE00B65YMK29
4.85%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN
LU0333226826
4.78%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE
LU0184242823
4.04%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F
LU0348927095
4.03%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG
LU0073103748
3.81%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY
LU0360482987
3.65%0,14M USD
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND MNG
LU0011889846
3.26%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOB INVE
IE00BYXJS639
3.06%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG
GB00B56D9Q63
3.06%0,11M EUR