Multiadvisor Gestión DIF Iberia Grandes Valores FI

Multiadvisor Gestión DIF Iberia Grandes Valores FI | ES0164701031

INVERSIS GESTION

€9,13
+3,86% 1M
+4,86% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Multiadvisor Gestión DIF Iberia Grandes Valores FI
ES0164701031
0,88M€0,80%-0,90%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multiadvisor Gestión DIF Iberia Grandes Valores FI

Se invertirá entre 75%-100% de la exposición total en renta variable de alta capitalización bursátil de emisores/mercados de España y Portugal. El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) de emisores/mercados de países de la zona Euro, en emisiones con calificación crediticia igual o superior a la del Reino de España en cada momento. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. Asimismo, podrá exisitir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-25% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Multiadvisor G. DIF Ibe. Gran. Valor. FI

Entre los fondos de la categoría RV España

Comisiones Multiadvisor Gestión DIF Iberia Grandes Valores FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,37% -4,72% -5,63%
1 año -5,60% -5,63% -6,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - -1,65%-1,65%-1,36%
2018-9,93%-1,99%3,20%-0,43%-10,56%
2019 - 7,05%0,04% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Sep 18, 2019

Cartera de Multiadvisor G. DIF Ibe. Gran. Valor. FI

Posición Peso Valor
SIEMENS GAMESA
ES0143416115
3,38%0,03M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
3,23%0,03M€
FERROVIAL
ES0118900010
3,15%0,03M€
ACCIONES|J. Martins
PTJMT0AE0001
3,13%0,03M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
3,01%0,03M€
ACCIONES|Accs. Grifols S.A.
ES0171996087
2,96%0,03M€
ACCIONES|INM. COLONIAL
ES0139140174
2,88%0,03M€
ACCIONA, S.A.
ES0125220311
2,88%0,03M€
ACCIONES|ELEC.PORTUGAL
PTEDP0AM0009
2,86%0,03M€
ACCIONES|Merlin Properties
ES0105025003
2,79%0,03M€
ENDESA, S.A.
ES0130670112
2,78%0,03M€
ACCIONES|Banco Comercial Port
PTBCP0AM0015
2,76%0,03M€
C. F. ALBA
ES0117160111
2,66%0,02M€
EBRO FOODS, S.A.
ES0112501012
2,66%0,02M€
ACS
ES0167050915
2,62%0,02M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-2,83
Beta0,99
Information Ratio-0,83
R-Squared93,86
Sharpe Ratio-0,57
Standard Deviation12,85
Tracking Error3,19
Treynor Ratio-7,43

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).