Mixtos Otros

Mucarpe de Inversiones SICAV

MUCARPE DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0164721005

BBVA Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
10,85
-0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MUCARPE DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0164721005)3,92M EUR10,85 EUR0,45%0,99%1 EUR
MUCARPE DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0164721005)3,92M EUR10,85 EUR0,40%0,99%1 EUR
MUCARPE DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0164721005)3,92M EUR10,85 EUR0,30%0,99%1 EUR

Estrategia Mucarpe de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Mucarpe de Inversiones SICAV, con ISIN ES0164721005, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 3.921.692 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Mucarpe de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Mucarpe de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,26%
20151,37%6,49%-3,19%-4,54%2,99%
20162,05%-1,26%1,07%0,60%1,65%
20171,82%-0,76%0,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mucarpe de Inversiones SICAV

Peso Valor
DEUDA|ESTADOS UNIDOS DE A|01,031|2018-01-04
US912796LC15
6.52%0,25M USD
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
5.20%0,20M EUR
PARTICIPACIO|BBVA BONOS INTNAL FLEX 0-3 FI
ES0179396009
5.12%0,20M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
4.79%0,19M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL US LARG CP
LU0106261539
4.40%0,17M USD
PARTICIPACIO|MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY FD
LU0219424644
3.65%0,14M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,900|2021-03-17
ES0378641023
3.39%0,13M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,800|2024-04-30
ES00000124W3
3.16%0,12M EUR
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|07,625|2049-09-18
XS0972588643
3.13%0,12M EUR
PARTICIPACIO|JPMORGAN F-GL CONVERT
LU0210533500
3.08%0,12M EUR
BONO|ADIF-ALTA VELOCIDAD|03,500|2024-05-27
XS1072141861
3.03%0,12M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
2.72%0,11M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
2.69%0,10M EUR
BONO|TESCO CORP TREASURY|01,375|2019-07-01
XS1082970853
2.64%0,10M EUR
PARTICIPACIO|BNY-GLOBAL REAL RETURN ÿ-CA
IE00B70B9H10
2.61%0,10M EUR