Mixtos Otros

Mucarpe de Inversiones SICAV

MUCARPE DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0164721005

BBVA Asset Management SGIIC

12 Jul, 2018
10,86
-0,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MUCARPE DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0164721005)3,65M EUR10,86 EUR0,45%1,10%1 EUR
MUCARPE DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0164721005)3,65M EUR10,86 EUR0,40%1,10%1 EUR
MUCARPE DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0164721005)3,65M EUR10,86 EUR0,30%1,10%1 EUR

Estrategia Mucarpe de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Mucarpe de Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Mucarpe de Inversiones SICAV, con ISIN ES0164721005, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,10% del patrimonio total, que asciende a 3.651.077 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Mucarpe de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Mucarpe de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,26%
20151,37%6,49%-3,19%-4,54%2,99%
20162,05%-1,26%1,07%0,60%1,65%
20172,49%1,82%-0,76%0,98%0,45%
2018-2,06%1,18%

Rendimiento mensual Mucarpe de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Mucarpe de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
11.11%0,40M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
5.10%0,18M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL US LARG CP
LU0106261539
4.77%0,17M USD
PARTICIPACIO|MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY FD
LU0219424644
3.80%0,14M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,900|2021-03-17
ES0378641023
3.63%0,13M EUR
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|07,625|2049-09-18
XS0972588643
3.35%0,12M EUR
PARTICIPACIO|JPMORGAN F-GL CONVERT
LU0210533500
3.30%0,12M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
2.97%0,11M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
2.88%0,10M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM LOAN FUND
IE00B4XN4341
2.80%0,10M EUR
BONO|TESCO CORP TREASURY|01,375|2019-07-01
XS1082970853
2.80%0,10M EUR
PARTICIPACIO|BNY-GLOBAL REAL RETURN ÿ-CA
IE00B70B9H10
2.74%0,10M EUR
PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN
LU0289473133
2.74%0,10M EUR
PARTICIPACIO|NORDEA I SICAV-STABLE RETURN F
LU0351545230
2.69%0,10M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR EURO STOXX 50 UCITS ETF
FR0007054358
2.58%0,09M EUR