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Munda Valor Investments SICAV

MUNDA VALOR INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0164722003

Tressis Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
17,41
-0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MUNDA VALOR INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0164722003)10,55M EUR17,41 EUR0,30%2,84%1 EUR

Estrategia

La Sociedad invertirá tanto en pequeñas compañías, como en situaciones especiales con poco seguimiento del mercado (bien por ser consideradas oportunidades demasiado pequeñas, o bien por no tener cobertura por parte de los analistas de renta variable), sin limitación de exposición por país, índice o sector.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success1,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,84%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201519,47%13,96%0,83%0,09%3,88%
201618,98%-1,93%3,09%9,34%7,63%
20176,47%5,04%7,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 20, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 20, 2017) Jul 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Munda Valor Investments SICAV

Peso Valor
ACCIONES|Cementos Molins
ES0117360117
9.34%0,92M EUR
ACCIONES|Smart-M
GB00B4X1RC86
5.85%0,57M GBP
ACCIONES|DaniRSP
IT0000076486
4.96%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|Unicrédito Italiano
IT0001358479
4.01%0,39M EUR
ACCIONES|Novabase
PTNBA0AM0006
3.59%0,35M EUR
ACCIONES|Kaleria
GRS120131008
3.02%0,30M EUR
ACCIONES|Ming-Fa
KYG6141X1079
2.98%0,29M HKD
ACCIONES|Lacroix S.A
FR0000066607
2.94%0,29M EUR
RENTA FIJA|Liberbank|6,88|2027-03-14
ES0268675032
2.79%0,27M EUR
ACCIONES|Nabalte
DE000A0KPPR7
2.77%0,27M EUR
ACCIONES|PIAGGIO & C.S.p.a.
IT0003073266
2.54%0,25M EUR
ACCIONES|SongaBulk
NO0010778095
2.50%0,24M NOK
ACCIONES|Precia
FR0000060832
2.37%0,23M EUR
ACCIONES|InmobSur
ES0154653911
2.09%0,20M EUR
ACCIONES|Keck Seng Investment
HK0184000948
1.92%0,19M HKD