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Munda Valor Investments SICAV

MUNDA VALOR INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0164722003

Tressis Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
15,81
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MUNDA VALOR INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0164722003)9,43M EUR15,81 EUR0,30%2,84%1 EUR

Estrategia

La Sociedad invertirá tanto en pequeñas compañías, como en situaciones especiales con poco seguimiento del mercado (bien por ser consideradas oportunidades demasiado pequeñas, o bien por no tener cobertura por parte de los analistas de renta variable), sin limitación de exposición por país, índice o sector.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success1,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,84%PERCENT

Gestores

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Cómo comprar

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201519,47%13,96%0,83%0,09%3,88%
201618,98%-1,93%3,09%9,34%7,63%
20176,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Munda Valor Investments SICAV

Peso Valor
ACCIONES CEMENTOS MOLINS, S.A.
ES0117360117
9.08%0,79M EUR
ACCIONES SAPEC
BE0003625366
8.38%0,73M EUR
PARTICIPACIONES UNICREDITO IMMOBILIARE UNO
IT0001358479
5.57%0,48M EUR
ACCIONES DANIELI CO-RNC
IT0000076486
5.54%0,48M EUR
ACCIONES SMART METERING SYSTEMS PLC
GB00B4X1RC86
3.95%0,34M GBP
ACCIONES NOVABASE SGPS SA
PTNBA0AM0006
3.83%0,33M EUR
ACCIONES PRECIA
FR0000060832
3.73%0,32M EUR
ACCIONES MING FAI INTL HLDGS LTD
KYG6141X1079
3.10%0,27M HKD
ACCIONES BUZZI UNICEM SPA-RNC
IT0001369427
2.60%0,23M EUR
ACCIONES PIAGGIO C. SPA
IT0003073266
2.47%0,21M EUR
ACCIONES NABALTEC AG
DE000A0KPPR7
2.44%0,21M EUR
ACCIONES BARCO (NEW) N.V.
BE0003790079
2.16%0,19M EUR
ACCIONES INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. SERIES A/L
ES0154653911
2.15%0,19M EUR
ACCIONES MUELLER (PAUL) CO
US6247521015
2.04%0,18M USD
ACCIONES ORIGIN ENTERPRISES PLC
IE00B1WV4493
1.92%0,17M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Munda Valor Investments SICAV

Valor
Adriza Global FI0,09M EUR
EUROCOSTERGO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.0,04M EUR