Mixtos Defensivos EUR

Murano Patrimonio FI

CLASE B | ES0164723019

Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
10,40
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE C (ES0164723027)27,33M EUR10,41 EUR0,43%0,00%1 EUR
CLASE A (ES0164723001)26,88M EUR10,26 EUR1,00%0,78%10 EUR
CLASE B (ES0164723019)8,73M EUR10,40 EUR0,60%0,67%2.500.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 23% MSCI World, 52% EFFAS Euro Government 1-10 años y 25% Eonia Capitalizado a 7 días, con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 10% anual. Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, hasta un 40% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de Renta Fija Pública/Privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será de entre un 0-40% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,67%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,58%
20171,68%0,98%0,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Murano Patrimonio FI

Peso Valor
Participaciones|OYSTER FUNDS - MULTI-ASSET ABS
LU0933611138
4.22%2,33M EUR
Participaciones|SPDR ETFS
US78462F1030
4.19%2,31M USD
Participaciones|CANDRIAM INDEX ARBITRAGE ARB-C
FR0010016477
4.01%2,21M EUR
Participaciones|KAMES CAPITAL ABSOLUTE RETURN
IE00B6TYL671
4.00%2,21M EUR
Participaciones|DNCA INVEST - MIURI - I
LU0641746143
3.22%1,78M EUR
Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD START-I
FR0010471136
3.19%1,76M EUR
Participaciones|LEGG MASON INVEST. (LONDON)
IE00BHBFD143
3.15%1,74M EUR
Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|4,125|2027-04-14
PTOTEUOE0019
3.09%1,70M EUR
Bonos|UNITED MEXICAN STATE|1,800|2025-01-30
US91087BAA89
3.05%1,69M USD
Participaciones|BELGRAVIA BALBOA FI|0,000
ES0114429006
3.01%1,66M EUR
CAAM VOLATITITY EURO EQ I CAP
LU0272941112
2.94%1,63M EUR
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG SA
LU0414666189
2.89%1,60M EUR
Participaciones|VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS
IE00B3RBWM25
2.80%1,54M USD
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS
LU1330191971
2.79%1,54M EUR
Participaciones|G FUND - ALPHA FIXED INCOME IC
LU0571101715
2.77%1,53M EUR