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Panoramia 360 World SICAV

PANORAMIA 360 WORLD SICAV SA | ES0164736037

Andbank Wealth Management SGIIC

20 Sep, 2017
4,37
0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PANORAMIA 360 WORLD SICAV SA (ES0164736037)2,49M EUR4,37 EUR1,50%1,01%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge3,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,16%-0,92%-0,13%
2008-21,42%-8,83%-2,09%-3,46%-8,82%
200920,27%-6,54%10,44%13,15%2,98%
2010-9,69%-2,26%-11,64%5,18%-0,57%
2011-10,89%6,04%-1,94%-13,07%-1,42%
20120,41%1,85%-9,26%3,67%4,79%
20135,73%4,28%-0,61%1,36%0,65%
20146,55%3,16%1,92%0,92%0,40%
2015-0,64%4,24%-1,64%-4,82%1,81%
2016-4,08%-4,69%-2,34%1,28%1,75%
2017-0,28%-3,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
Factsheet (Nov 30, 2012) Sep 19, 2013
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Panoramia 360 World SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|Goldman Sachs|2,80|2023-11-29
US38141EB818
8.03%0,20M USD
PARTICIPACIONES|Renta 4 Eurocash FIM
ES0128520006
7.90%0,20M EUR
RENTA FIJA|Fairfax Financial|4,95|2025-03-03
CA303901AW28
4.97%0,13M CAD
RENTA FIJA|Provincia de Quebec|4,20|2025-03-10
AU3CB0223774
4.94%0,13M AUD
RENTA FIJA|Republica Portugal|5,13|2024-10-15
XS1085735899
4.82%0,12M USD
RENTA FIJA|Petrobras Intl|4,38|2023-05-20
US71647NAF69
4.75%0,12M USD
RENTA FIJA|Bombardier Inc-B|6,13|2023-01-15
USC10602AW79
4.72%0,12M USD
OBLIGACION|Ford Motor Company|6,38|2029-02-01
US345370BZ25
4.66%0,12M USD
RENTA FIJA|GAZPROM|8,63|2034-04-28
XS0191754729
4.61%0,12M USD
RENTA FIJA|República de Brasil|8,75|2025-02-04
US105756BF62
4.39%0,11M USD
RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|8,63|2022-02-01
US706451AG65
4.10%0,10M USD
PARTICIPACIONES|Gaesco Small Caps
ES0143628008
3.87%0,10M EUR
RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|7,63|2020-03-15
XS0760705631
3.87%0,10M EUR
RENTA FIJA|NovoBanco|3,50|2043-01-02
XS0869315241
3.35%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON
ES0114353032
2.01%0,05M EUR