Mixtos Otros

Musandam SICAV

MUSANDAM SICAV, S.A. | ES0164742001

Caixabank Asset Management SGIIC

05 Dec, 2017
1,30
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MUSANDAM SICAV, S.A. (ES0164742001)27,31M EUR1,30 EUR0,35%1,22%1 EUR

Estrategia Musandam SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Musandam SICAV

El fondo Musandam SICAV, con ISIN, ES0164742001 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 27.305.965 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Musandam SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Musandam SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-05

Rentabilidades absolutas al 2017-12-05

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,90%1,28%0,46%0,36%1,75%
20159,83%7,70%0,23%-0,82%2,58%
20165,23%-2,60%-0,90%2,78%6,08%
20173,11%0,52%1,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Musandam SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV
LU0568605256
14.13%3,82M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE0008471009
12.98%3,51M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUID
LU0176037520
11.18%3,02M USD
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
DE0008490962
9.13%2,47M EUR
PARTICIPACIONES|EDRM EDRN ROT
FR0010594325
6.01%1,62M EUR
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX
LU0100598282
5.60%1,51M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0196036957
5.52%1,49M EUR
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV
LU0906985758
5.46%1,47M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0360483019
4.12%1,11M EUR
PARTICIPACIONES|DWS SICAV
LU0740823785
3.76%1,01M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0333226826
3.54%0,96M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0187077481
3.29%0,89M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI
LU0776931064
3.13%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
3.00%0,81M EUR
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE
LU0548153799
2.36%0,64M EUR