Mixtos Otros

Musandam SICAV

MUSANDAM SICAV, S.A. | ES0164742001

Caixabank Asset Management SGIIC

14 Jun, 2018
1,31
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MUSANDAM SICAV, S.A. (ES0164742001)22,22M EUR1,31 EUR0,35%1,18%1 EUR

Estrategia Musandam SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Musandam SICAV

El fondo Musandam SICAV, con ISIN, ES0164742001 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,18% del patrimonio del fondo, que asciende a 22.222.456 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Musandam SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Musandam SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,90%1,28%0,46%0,36%1,75%
20159,83%7,70%0,23%-0,82%2,58%
20165,23%-2,60%-0,90%2,78%6,08%
20177,03%3,11%0,52%1,98%1,26%
2018-3,75%

Rendimiento mensual Musandam SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Musandam SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV
LU0568605256
17.37%3,78M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
DE000DWS2F23
11.03%2,40M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE0008471009
9.28%2,02M EUR
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV
LU0906985758
7.12%1,55M EUR
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX
LU0100598282
6.79%1,48M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0196036957
6.51%1,42M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
6.19%1,35M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0360483019
5.37%1,17M EUR
PARTICIPACIONES|EDRM EDRN ROT
FR0010594325
5.12%1,11M EUR
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE
LU0548153799
4.90%1,06M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0333226826
4.66%1,01M EUR
PARTICIPACIONES|DWS SICAV
LU0740823785
4.40%0,96M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0187077481
4.27%0,93M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5BMR087
2.20%0,48M USD
PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL
ES0157101009
1.37%0,30M EUR