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Musandam SICAV

MUSANDAM SICAV, S.A. | ES0164742001

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
1,28
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MUSANDAM SICAV, S.A. (ES0164742001)23,67M EUR1,28 EUR0,35%1,22%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,90%1,28%0,46%0,36%1,75%
20159,83%7,70%0,23%-0,82%2,58%
20165,23%-2,60%-0,90%2,78%6,08%
20173,11%0,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Musandam SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV
LU0568605256
15.49%3,69M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE0008471009
14.32%3,41M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUID
LU0176037520
13.10%3,12M USD
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
DE0008490962
9.91%2,36M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0196036957
6.23%1,48M EUR
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX
LU0100598282
6.18%1,47M EUR
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV
LU0906985758
5.91%1,41M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0360483019
4.70%1,12M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0333226826
3.96%0,94M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0187077481
3.58%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI
LU0776931064
3.48%0,83M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
3.24%0,77M EUR
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE
LU0548153799
2.68%0,64M EUR
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV
LU0272941112
2.04%0,49M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5BMR087
1.97%0,47M USD