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Noray Capital SICAV

NORAY CAPITAL SICAV, S.A. | ES0164823033

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

21 Sep, 2017
13,44
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NORAY CAPITAL SICAV, S.A. (ES0164823033)2,75M EUR13,44 EUR0,35%1,09%1 EUR

Estrategia

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-2,74%
200912,91%-2,65%8,78%5,43%1,13%
2010-2,26%-2,42%-3,88%3,90%0,30%
20110,42%1,45%0,57%-4,83%3,42%
20127,99%3,85%-2,76%3,76%3,05%
20136,22%1,92%0,55%2,24%1,38%
20143,09%1,26%1,93%0,06%-0,18%
20152,26%4,13%-1,22%-2,25%1,70%
20162,99%-1,07%-1,02%2,09%3,03%
20171,44%0,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 26, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 26, 2017) Jul 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Dec 01, 2014) Mar 06, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Noray Capital SICAV

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2017-07-03
ES00000126B2
30.04%0,82M EUR
OBLIGACION|ASSICURAZ.GENER|7,75|2042-12-12
XS0863907522
4.56%0,13M EUR
BONO|BKT|6,38|2019-09-11
ES0213679196
4.15%0,11M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
3.89%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
3.80%0,10M USD
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.71%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DIAMONDS
US78467X1090
3.40%0,09M USD
ACCIONES|BANCO NACIONAL
FR0000131104
3.16%0,09M EUR
ACCIONES|WELLS FARGO & C
US9497461015
2.65%0,07M USD
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.42%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT
LU0289089384
2.27%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0562822386
2.15%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
2.10%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT
IE0031575164
1.40%0,04M USD
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
1.39%0,04M EUR