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Caixabank Selección Tendencias FI

CARTERA | ES0164853022

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
6,00
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0164853006)266,25M EUR9,43 EUR1,73%2,92%600 EUR
PLUS (ES0164853014)436,23M EUR9,77 EUR1,05%2,17%50.000 EUR
CARTERA (ES0164853022)424,59M EUR6,00 EUR0,25%0,00%1 EUR

Estrategia

Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.Se invertirá en aquellos activos y zonas geográficas donde se considere que hay una tendencia positiva de revalorización, pudiéndose concentrar, en ocasiones, la inversión total en pocos activos o mercados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-1,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Selección Tendencias FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU1550163023
10.20%113,11M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU1457522305
8.27%91,70M USD
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0101689882
7.79%86,41M USD
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0256845834
6.42%71,17M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0129488242
5.95%66,02M USD
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU1279334053
5.47%60,67M EUR
PARTICIPACIONES|LOMB ODIE
LU0431649374
5.46%60,60M USD
PARTICIPACIONES|MIROVA FUNDS/LU
LU0914731780
5.15%57,08M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0312383663
4.88%54,15M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0217138485
4.85%53,83M EUR
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0110057017
4.69%52,03M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM
LU0317020203
3.96%43,96M USD
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU1560649805
3.75%41,60M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0955993034
3.62%40,14M USD
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0340558823
2.60%28,82M EUR