Mixtos Flexibles EUR - Global

Caixabank Selección Tendencias FI

CARTERA | ES0164853022

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
6,27
0,66%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0164853006)277,00M EUR9,83 EUR1,73%2,92%600 EUR
PLUS (ES0164853014)476,11M EUR10,20 EUR1,05%2,17%50.000 EUR
CARTERA (ES0164853022)398,67M EUR6,27 EUR0,25%0,00%1 EUR

Estrategia Caixabank Selección Tendencias FI

Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.Se invertirá en aquellos activos y zonas geográficas donde se considere que hay una tendencia positiva de revalorización, pudiéndose concentrar, en ocasiones, la inversión total en pocos activos o mercados.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Caixabank Selección Tendencias FI, con ISIN ES0164853022, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 1.151.780.127 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Caixabank Selección Tendencias FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Caixabank Selección Tendencias FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-1,77%2,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Selección Tendencias FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU1550163023
9.22%108,64M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0101689882
7.69%90,61M USD
PARTICIPACIONES|LOMB ODIE
LU0431649374
6.69%78,84M USD
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0256845834
6.43%75,74M USD
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0248044025
5.87%69,21M USD
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU1279334053
5.64%66,40M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU1457522305
5.05%59,50M USD
PARTICIPACIONES|MIROVA FUNDS/LU
LU0914731780
4.94%58,23M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0217138485
4.63%54,54M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0312383663
4.49%52,95M EUR
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0110057017
4.23%49,85M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU1560649805
4.04%47,61M USD
PARTICIPACIONES|CANDRIAM
LU0317020203
3.61%42,50M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0955993034
3.57%42,02M USD
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0340558823
2.52%29,74M EUR