Mixtos Flexibles EUR - Global

Caixabank Selección Tendencias FI

CARTERA | ES0164853022

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
6,67
0,49%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0164853006)340,54M EUR10,35 EUR1,73%2,79%600 EUR
PLUS (ES0164853014)623,76M EUR10,78 EUR1,05%2,06%50.000 EUR
CARTERA (ES0164853022)491,65M EUR6,67 EUR0,25%1,04%1 EUR

Estrategia Caixabank Selección Tendencias FI

Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.Se invertirá en aquellos activos y zonas geográficas donde se considere que hay una tendencia positiva de revalorización, pudiéndose concentrar, en ocasiones, la inversión total en pocos activos o mercados.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Selección Tendencias FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Caixabank Selección Tendencias FI, con ISIN ES0164853022, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,29% del patrimonio total, que asciende a 1.455.944.819 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Caixabank Selección Tendencias FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Caixabank Selección Tendencias FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-1,77%2,95%3,55%
2018-2,29%5,28%

Rendimiento mensual Caixabank Selección Tendencias FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Selección Tendencias FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU1550163023
12.00%149,25M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0256845834
6.40%79,59M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0955993034
5.87%72,99M USD
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU1279334053
5.69%70,74M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0217138485
5.54%68,88M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0210529656
5.33%66,30M USD
PARTICIPACIONES|LOMB ODIE
LU0431649374
5.28%65,61M USD
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0312383663
4.94%61,41M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0101689882
4.81%59,85M USD
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0340558823
3.82%47,51M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0248050006
3.47%43,21M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0368260294
3.35%41,65M USD
PARTICIPACIONES|MIROVA FUNDS/LU
LU0914731780
3.02%37,61M EUR
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0110057017
2.98%37,00M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU1457522305
2.72%33,78M USD