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Caixabank Valor Bolsa España FI

Caixabank Valor Bolsa España FI | ES0164854004

Caixabank Asset Management SGIIC

10 May, 2018
6,89
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Valor Bolsa España FI (ES0164854004)5,68M EUR6,89 EUR1,33%1,11%600 EUR

Estrategia Caixabank Valor Bolsa España FI

"Objetivo de rentabilidad no garantizado del valor liquidativo inicial a 7/06/13 incrementado en el 50% de la revalorización del Ibex 35 desde junio de 2013 hasta enero de 2018. El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 12, 13 y 14 de junio de 2013 y el final la de los días 15, 16 y 17 de enero de 2018. TAE objetivo mínima a vencimiento 0%, sin que esté garantizada la inversión inicial. "


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Valor Bolsa España FI

El fondo Caixabank Valor Bolsa España FI, con ISIN, ES0164854004 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 86 entre los 110 fondos de la categoría Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -2,30% con una volatilidad del 4,99%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,11% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.682.035 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Caixabank Valor Bolsa España FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,33%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Belén Álvarez Pérez


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Rentabilidad Caixabank Valor Bolsa España FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-10

Rentabilidades absolutas al 2018-05-10

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20137,83%4,07%
20145,39%4,01%3,09%0,44%-2,13%
2015-2,87%6,27%-4,29%-4,83%0,34%
2016-2,78%-4,07%-1,60%1,16%1,80%
20172,08%4,54%0,17%-0,62%-1,92%
20183,20%

Rendimiento mensual Caixabank Valor Bolsa España FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Valor Bolsa España FI

Peso Valor
REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-04-03
ES00000121O6
64.72%4,10M EUR