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Caixabank Valor Bolsa España FI

Caixabank Valor Bolsa España FI | ES0164854004

Caixabank Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
6,78
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Valor Bolsa España FI (ES0164854004)11,52M EUR6,78 EUR1,33%1,39%600 EUR

Estrategia

"Objetivo de rentabilidad no garantizado del valor liquidativo inicial a 7/06/13 incrementado en el 50% de la revalorización del Ibex 35 desde junio de 2013 hasta enero de 2018. El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 12, 13 y 14 de junio de 2013 y el final la de los días 15, 16 y 17 de enero de 2018. TAE objetivo mínima a vencimiento 0%, sin que esté garantizada la inversión inicial. "

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,33%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

Belén Álvarez Pérez


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20137,83%4,07%
20145,39%4,01%3,09%0,44%-2,13%
2015-2,87%6,27%-4,29%-4,83%0,34%
2016-2,78%-4,07%-1,60%1,16%1,80%
20174,54%0,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Valor Bolsa España FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|4.5|2018-01-31
ES00000123Q7
52.07%6,19M EUR
BONOS|ICO|4.875|2018-02-01
XS0740606768
19.51%2,32M EUR
BONOS|FADE 16|3.875|2018-03-17
ES0378641155
17.50%2,08M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31
ES00000123U9
3.28%0,39M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2044-10-31
ES00000124H4
2.49%0,30M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.75|2032-07-30
ES0000012411
2.34%0,28M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|6|2029-01-31
ES0000011868
2.32%0,28M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2035-07-30
ES00000120R1
2.10%0,25M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2037-07-30
ES00000120T7
1.93%0,23M EUR