Mixtos Agresivos EUR - Global

Caixabank Oportunidad FI

PLUS | ES0164948038

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Jun, 2017
14,57
-0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0164948004)257,33M EUR14,31 EUR1,95%2,15%600 EUR
PLUS (ES0164948038)239,48M EUR14,57 EUR1,78%2,35%50.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Developed Local World Index (MSDLWI) en un 75%, el EMU Large Cap Investment Grade, 1-10 year Index (EML5) en un 20% y el EONIA en un 5%. La exposición a renta variable oscilará entre el 50% y el 100%, de cualquier capitalización bursátil. El Fondo podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos mercados emergentes sin límite máximo de exposición. Podrá invertir sin límite definido en otras IIC de carácter financiero, con un máximo del 20% en una misma IIC, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y con una vocación coherente con la vocación del Fondo. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,18%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,78%PERCENT
On Going Charge2,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,35%PERCENT

Gestores

Pedro Pablo García García


Linkedin

Manuel de Felipe


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-29,62%2,48%-14,21%-21,22%1,61%
200310,34%-11,26%12,87%2,82%7,14%
20047,87%4,21%1,57%-2,07%4,07%
200517,06%1,78%5,35%3,84%5,13%
20064,44%2,06%-3,39%2,44%3,39%
2007-1,22%-0,01%3,12%-1,76%-2,48%
2008-24,74%-7,22%-1,94%-2,61%-15,06%
200926,39%-4,63%10,72%13,60%5,35%
20106,51%1,85%-6,40%7,50%3,92%
2011-11,90%0,49%-0,96%-15,02%4,17%
201212,14%8,09%-3,38%4,58%2,68%
201322,34%7,23%1,76%5,17%6,61%
20149,64%0,30%3,86%1,96%3,23%
20152,11%7,87%-2,72%-7,28%4,95%
20161,58%-4,89%0,70%2,39%3,59%
20172,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 15, 2017) Jun 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 15, 2017) Jun 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Rulebook (May 20, 2016) May 21, 2016
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
SimplifiedProspectus (May 25, 2012) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caixabank Oportunidad FI

Peso Valor
ETF|CONCEPT FUND
IE00BJ0KDR00
7.08%35,41M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3ZW0K18
6.85%34,27M EUR
ETF|NOMURA ASSET MA
JP3027630007
5.01%25,06M JPY
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642874089
4.05%20,26M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3F81R35
3.38%16,91M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B52SF786
3.12%15,63M EUR
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642877967
2.90%14,49M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00BQN1K901
2.61%13,04M EUR
ETF|DB X-TRACKERS
LU0274209237
2.55%12,76M EUR
DEPOSITO|SABADELL|1.45|2017-04-03
Depósitos
2.25%11,25M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B2QWCY14
1.97%9,83M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5377D42
1.87%9,34M EUR
DEPOSITO|BANKIA, S.A.|.14|2017-06-09
Depósitos
1.60%8,00M EUR
DEPOSITO|SABADELL|1.6|2017-08-03
Depósitos
1.59%7,97M USD
PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITA
IE00B61H9W66
1.21%6,07M USD