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Barango SICAV

BARANGO SICAV, SA | ES0164952006

BBVA Asset Management SGIIC

23 Jun, 2017
9,94
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BARANGO SICAV, SA (ES0164952006)5,32M EUR9,94 EUR0,50%0,92%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

+34 902 363036

fondos@grupobbva.com

Calle Azul, 4
28050 Madrid ESP

Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2,03%-2,53%-0,51%1,18%-0,16%
20171,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Barango SICAV

Peso Valor
BONO|REINO DE NORUEGA|04,250|2017-05-19
NO0010313356
3.21%0,17M NOK
PARTICIPACIO|BBVA GLOBAL FUNDS - EURO CASH FUND
LU0836876572
3.21%0,17M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
3.10%0,16M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836861970
2.93%0,16M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES FLOATING RATE BOND ETF
US46429B6552
2.91%0,15M USD
PARTICIPACIO|LYXOR BRCL FLT EUR 0-7Y-CEUR
FR0012386696
2.85%0,15M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI VOLATILITY EUR EQUITY
LU0272941112
2.76%0,15M EUR
BONO|MORGAN STANLEY|01,078|2019-01-24
US61746BDN38
2.66%0,14M USD
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,625|2017-09-30
US912828TS94
2.64%0,14M USD
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
2.62%0,14M EUR
PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN
LU0289473133
2.62%0,14M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
2.57%0,14M EUR
DEPÓSITO|BANKIA, S.A.|00,150|2017-09-19
Depósitos
2.27%0,12M EUR
PARTICIPACIO|BNYMELLON ABSOLUTE RETURN
IE00B3RFPB49
2.13%0,11M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM LOAN FUND
IE00B4XN4341
2.02%0,11M EUR