RF Deuda A Plazo Fijo

Mutuafondo Bonos Corporativos Emerg FI

CLASE A | ES0164985006

Mutuactivos SGIIC

19 Oct, 2017
107,10
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0164985006)87,50M EUR107,10 EUR1,10%1,17%500.000 EUR
CLASE D (ES0164985014)3,19M EUR105,44 EUR1,50%1,56%100 EUR

Estrategia

Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija privada (sin incluir titulizaciones) de países emergentes (sin predeterminación), denominada en dólares o euros, cotizada o no en mercados de la OCDE y con un mínimo del 50% de la exposición total con al menos media calificación crediticia (BBB- o superior), y el resto en activos con baja calidad (inferior a BBB-) o sin calificar; estos últimos no superarán el 15% de la exposición total. Una rebaja de calificación de los activos en cartera no obligará a su venta. Por tanto, el fondo podría llegar a tener hasta el 100% en activos de baja calidad (inferior a BBB-).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-4,06%1,31%3,85%-0,83%-8,04%
20151,51%1,81%3,33%-4,44%0,97%
20167,73%2,23%2,64%1,51%1,14%
20171,49%0,21%0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mutuafondo Bonos Corporativos Emerg FI

Peso Valor
Obligaciones|ZHAIKMUNAI LLP|3,562|2019-11-13
USN97716AA72
3.86%3,49M USD
Obligaciones|CREDIT BANK OF MOSCO|4,350|2018-11
XS0924078453
3.59%3,24M USD
Obligaciones|SK BROADBAND CO LTD|1,437|2018-10-
XS0985940864
3.39%3,07M USD
Obligaciones|BESTGAIN REAL ESTATE|1,312|2018-03
XS0898415004
2.99%2,70M USD
Obligaciones|GTB FINANCE BV|3,000|2018-11-08
XS0992162635
2.96%2,68M USD
Bonos|ZENITH BANK PLC|3,125|2019-04-22
XS1057929645
2.92%2,64M USD
Obligaciones|TURKIYE VAKIFLAR BAN|1,875|2018-04
XS0916347759
2.90%2,63M USD
Bonos|SINO OCEAN LAND TREA|2,312|2019-07-30
XS1089807025
2.89%2,61M USD
Obligaciones|BANCO NACIONAL DE CO|2,437|2018-11
USP14623AA33
2.88%2,60M USD
Bonos|PARKSON RETAIL GROUP|2,250|2018-05-03
XS0920864708
2.87%2,59M USD
Obligaciones|ABU DHABI NATIONAL E|1,250|2018-01
XS0863523972
2.81%2,54M USD
Obligaciones|MPM GLOBAL PTE LTD|3,375|2019-09-1
XS1109694221
2.81%2,54M USD
Bonos|HUARONG FINANCE II|1,375|2019-06-03
XS1422784212
2.79%2,52M USD
Bonos|FIDELITY BANK PLC|3,437|2018-05-09
XS0928527257
2.79%2,52M USD
Obligaciones|POLY REAL ESTATE FIN|2,250|2018-08
XS0946643490
2.71%2,45M USD