Mutuafondo Bonos Corporativos Emergentes A FI

CLASE A | ES0164985006

MUTUACTIVOS

€105,23
+0,29% 1M
-1,54% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0164985006
81,97M€1,10%-1,14%500.000,00€2,68%
CLASE D
ES0164985014
2,31M€1,50%-1,54%100,00€2,27%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mutuafondo Bonos Corporativos Emerg FI

Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija privada (sin incluir titulizaciones) de países emergentes (sin predeterminación), denominada en dólares o euros, cotizada o no en mercados de la OCDE y con un mínimo del 50% de la exposición total con al menos media calificación crediticia (BBB- o superior), y el resto en activos con baja calidad (inferior a BBB-) o sin calificar; estos últimos no superarán el 15% de la exposición total. Una rebaja de calificación de los activos en cartera no obligará a su venta. Por tanto, el fondo podría llegar a tener hasta el 100% en activos de baja calidad (inferior a BBB-).


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Bonos Corporativos Emerg FI

El fondo Mutuafondo Bonos Corporativos Emerg FI, con ISIN, ES0164985006 de la gestora MUTUACTIVOS se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Comisiones Mutuafondo Bonos Corporativos Emerg FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,14%

Fuente: Vdos

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Mutuactivos
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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,44% -2,67% 0,64%
1 año -1,54% -1,68% -0,61%
3 años 8,26% 2,68% 1,01%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-4,06% - - - -
20151,51% - - -4,44%0,97%
20167,73%2,23%2,64%1,51%1,14%
20172,00%1,49%0,21%0,34%-0,06%
2018 - -0,12%-1,06% - -

Rendimiento mensual Mutuafondo Bonos Corporativos Emerg FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Sep 24, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Mutuafondo Bonos Corporativos Emerg FI

Posición Peso Valor
Cupón Cero|TREASURY BILL|1,857|2018-08-02
US912796PS21
10,84%9,37M€
Obligaciones|SK BROADBAND CO LTD|1,437|2018-10-
XS0985940864
4,23%3,66M€
Bonos|QNB FINANCE LTD|1,375|2018-10-31
XS0987063566
3,95%3,42M€
Obligaciones|CREDIT BANK OF MOSCO|4,350|2018-11
XS0924078453
3,42%2,96M€
Obligaciones|OOREDOO TAMWEEL LTD|1,519|2018-12-
XS0999501538
3,41%2,95M€
Obligaciones|POLY REAL ESTATE FIN|2,250|2018-08
XS0946643490
3,22%2,78M€
Obligaciones|PTT EXPLORATION & PR|1,853|2018-09
USY7145PCM87
3,01%2,60M€
Bonos|BANGKOK BANK PLC/HK|1,650|2018-10-03
USY06072AB10
2,97%2,57M€
Obligaciones|GTB FINANCE BV|3,000|2018-11-08
XS0992162635
2,96%2,56M€
Bonos|ZENITH BANK PLC|3,125|2019-04-22
XS1057929645
2,96%2,56M€
Bonos|SABIC CAPITAL II BV|1,312|2018-10-03
XS0971431613
2,96%2,56M€
Bonos|SINO OCEAN LAND TREA|2,312|2019-07-30
XS1089807025
2,89%2,50M€
Obligaciones|BANCO NACIONAL DE CO|2,437|2018-11
USP14623AA33
2,87%2,48M€
Bonos|COCA-COLA FEMSA SAB|1,187|2018-11-26
US191241AG32
2,84%2,45M€
Bonos|YAPI VE KREDI BANKAS|2,562|2019-10-22
XS1028938915
2,83%2,44M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,381,86
Beta0,150,53
Information Ratio1,530,50
R-Squared52,1780,04
Sharpe Ratio-1,690,55
Standard Deviation0,863,70
Tracking Error3,583,39
Treynor Ratio-9,573,81