RF Deuda A Plazo Fijo

Mutuafondo Bonos Corporativos Emerg FI

CLASE A | ES0164985006

Mutuactivos SGIIC

14 Jun, 2018
105,79
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0164985006)83,76M EUR105,79 EUR1,10%1,19%500.000 EUR
CLASE D (ES0164985014)3,01M EUR103,88 EUR1,50%1,59%100 EUR

Estrategia Mutuafondo Bonos Corporativos Emerg FI

Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija privada (sin incluir titulizaciones) de países emergentes (sin predeterminación), denominada en dólares o euros, cotizada o no en mercados de la OCDE y con un mínimo del 50% de la exposición total con al menos media calificación crediticia (BBB- o superior), y el resto en activos con baja calidad (inferior a BBB-) o sin calificar; estos últimos no superarán el 15% de la exposición total. Una rebaja de calificación de los activos en cartera no obligará a su venta. Por tanto, el fondo podría llegar a tener hasta el 100% en activos de baja calidad (inferior a BBB-).


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Bonos Corporativos Emerg FI

El fondo Mutuafondo Bonos Corporativos Emerg FI, con ISIN, ES0164985006 de la gestora Mutuactivos SGIIC se sitúa en la posición 155 entre los 222 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,85% con una volatilidad del 0,83%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,19% del patrimonio del fondo, que asciende a 86.767.971 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Mutuafondo Bonos Corporativos Emerg FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rentabilidad Mutuafondo Bonos Corporativos Emerg FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-4,06%1,31%3,85%-0,83%-8,04%
20151,51%1,81%3,33%-4,44%0,97%
20167,73%2,23%2,64%1,51%1,14%
20172,00%1,49%0,21%0,34%-0,06%
2018-0,11%

Rendimiento mensual Mutuafondo Bonos Corporativos Emerg FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 13, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Mutuafondo Bonos Corporativos Emerg FI

Peso Valor
Obligaciones|SK BROADBAND CO LTD|1,437|2018-10-
XS0985940864
3.98%3,48M USD
Bonos|QNB FINANCE LTD|1,375|2018-10-31
XS0987063566
3.72%3,25M USD
Obligaciones|CREDIT BANK OF MOSCO|4,350|2018-11
XS0924078453
3.28%2,86M USD
Obligaciones|OOREDOO TAMWEEL LTD|1,519|2018-12-
XS0999501538
3.21%2,81M USD
Obligaciones|POLY REAL ESTATE FIN|2,250|2018-08
XS0946643490
3.03%2,65M USD
Obligaciones|EHI CAR SERVICES LTD|3,750|2018-12
USG2952LAA82
2.88%2,52M USD
Obligaciones|PTT EXPLORATION & PR|1,853|2018-09
USY7145PCM87
2.83%2,48M USD
Obligaciones|GTB FINANCE BV|3,000|2018-11-08
XS0992162635
2.81%2,46M USD
Bonos|ZENITH BANK PLC|3,125|2019-04-22
XS1057929645
2.81%2,46M USD
Obligaciones|TURKIYE VAKIFLAR BAN|1,875|2018-04
XS0916347759
2.78%2,43M USD
Obligaciones|ANDRADE GUTIERREZ IN|2,000|2018-04
USL01795AA80
2.74%2,40M USD
Bonos|SINO OCEAN LAND TREA|2,312|2019-07-30
XS1089807025
2.73%2,39M USD
Bonos|YAPI VE KREDI BANKAS|2,562|2019-10-22
XS1028938915
2.73%2,39M USD
Obligaciones|BANCO NACIONAL DE CO|2,437|2018-11
USP14623AA33
2.72%2,38M USD
Bonos|FIDELITY BANK PLC|3,437|2018-05-09
XS0928527257
2.69%2,35M USD