El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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CLASE A ES0164985006 | 0,33M€ | 1,10% | - | 1,14% | 500.000,00€ | 2,83% |
CLASE D ES0164985014 | 0,17M€ | 1,50% | - | 1,54% | 100,00€ | 2,45% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija privada (sin incluir titulizaciones) de países emergentes (sin predeterminación), denominada en dólares o euros, cotizada o no en mercados de la OCDE y con un mínimo del 50% de la exposición total con al menos media calificación crediticia (BBB- o superior), y el resto en activos con baja calidad (inferior a BBB-) o sin calificar; estos últimos no superarán el 15% de la exposición total. Una rebaja de calificación de los activos en cartera no obligará a su venta. Por tanto, el fondo podría llegar a tener hasta el 100% en activos de baja calidad (inferior a BBB-).
El fondo Mutuafondo Bonos Corporativos Emerg FI, con ISIN, ES0164985014 de la gestora MUTUACTIVOS se sitúa en la posición entre los 130 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,04% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 1,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,54% |
Fortuny 18, 28010 Madrid
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | 0,11% | 0,21% | 0,15% |
1 año | -2,10% | -2,10% | 1,30% |
3 años | 7,54% | 2,45% | 0,68% |
5 años | 3,10% | 0,61% | 1,70% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | -4,44% | - | - | - | - | |
2015 | 1,10% | - | - | -4,53% | - | |
2016 | 7,30% | 2,13% | 2,53% | 1,41% | 1,04% | |
2017 | 1,59% | 1,39% | 0,11% | 0,24% | -0,16% | |
2018 | -1,93% | -0,21% | -1,16% | -0,35% | -0,21% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Jan 31, 2019) | Feb 17, 2019 |
Posición | Peso | Valor |
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0,00% | 0,00M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).