El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASE A ES0164985006 | 13,08M€ | 0,61% | - | 0,65% | 500.000,00€ | 2,60% |
| CLASE D ES0164985014 | 1,10M€ | 1,01% | - | 1,05% | 100,00€ | 2,22% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Mutuafondo Bonos Corporativos Emergentes D FI
Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija privada (sin incluir titulizaciones) de países emergentes (sin predeterminación), denominada en dólares o euros, cotizada o no en mercados de la OCDE y con un mínimo del 50% de la exposición total con al menos media calificación crediticia (BBB- o superior), y el resto en activos con baja calidad (inferior a BBB-) o sin calificar; estos últimos no superarán el 15% de la exposición total. Una rebaja de calificación de los activos en cartera no obligará a su venta. Por tanto, el fondo podría llegar a tener hasta el 100% en activos de baja calidad (inferior a BBB-).
Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Bonos Corporativos Emerg FI
El fondo Mutuafondo Bonos Corporativos Emerg FI, con ISIN, ES0164985014 de la gestora MUTUACTIVOS se sitúa en la posición entre los 128 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo
Comisiones Mutuafondo Bonos Corporativos Emergentes D FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,04% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,01% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,05% |
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Mutuactivos
1267 miembros
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -0,63% | -1,26% | -0,49% |
| 1 año | -1,99% | -1,99% | -0,83% |
| 3 años | 6,80% | 2,22% | 0,46% |
| 5 años | 3,28% | 0,65% | 1,88% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -4,44% | - | - | - | - | |
| 2015 | 1,10% | - | - | -4,53% | 0,87% | |
| 2016 | 7,30% | 2,13% | 2,53% | 1,41% | 1,04% | |
| 2017 | 1,59% | 1,39% | 0,11% | 0,24% | -0,16% | |
| 2018 | - | -0,21% | -1,16% | -0,35% | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Entradas y salidas de dinero (mensuales)
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Sep 30, 2018) | Dec 18, 2018 |
Cartera de Mutuafondo Bonos Corporativos Emerg FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| Cupón Cero|TREASURY BILL|2,067|2018-11-29 US912796QL68 | 10,15% | 8,56M€ |
| Cupón Cero|TREASURY BILL|2,093|2018-11-29 US912796QL68 | 9,13% | 7,70M€ |
| Cupón Cero|TREASURY BILL|2,130|2018-11-23 US912796QK85 | 5,09% | 4,29M€ |
| Obligaciones|SK BROADBAND CO LTD|1,437|2018-10- XS0985940864 | 4,37% | 3,69M€ |
| Bonos|QNB FINANCE LTD|1,375|2018-10-31 XS0987063566 | 4,08% | 3,44M€ |
| Cupón Cero|TREASURY BILL|2,104|2018-11-29 US912796QL68 | 3,55% | 3,00M€ |
| Obligaciones|CREDIT BANK OF MOSCO|4,350|2018-11 XS0924078453 | 3,55% | 2,99M€ |
| Obligaciones|OOREDOO TAMWEEL LTD|1,519|2018-12- XS0999501538 | 3,52% | 2,97M€ |
| Bonos|BANGKOK BANK PLC/HK|1,650|2018-10-03 USY06072AB10 | 3,07% | 2,59M€ |
| Bonos|SABIC CAPITAL II BV|1,312|2018-10-03 XS0971431613 | 3,06% | 2,58M€ |
| Obligaciones|GTB FINANCE BV|3,000|2018-11-08 XS0992162635 | 3,04% | 2,56M€ |
| Bonos|SINO OCEAN LAND TREA|2,312|2019-07-30 XS1089807025 | 2,97% | 2,51M€ |
| Obligaciones|BANCO NACIONAL DE CO|2,437|2018-11 USP14623AA33 | 2,96% | 2,50M€ |
| Bonos|HUARONG FINANCE II|1,375|2019-06-03 XS1422784212 | 2,93% | 2,47M€ |
| Bonos|COCA-COLA FEMSA SAB|1,187|2018-11-26 US191241AG32 | 2,93% | 2,48M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).