Mutuafondo Bonos Corporativos Emergentes D FI

CLASE D | ES0164985014

MUTUACTIVOS

€103,22
+0,07% 1M
-1,83% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0164985006
13,08M€0,61%-0,65%500.000,00€2,60%
CLASE D
ES0164985014
1,10M€1,01%-1,05%100,00€2,22%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mutuafondo Bonos Corporativos Emergentes D FI

Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija privada (sin incluir titulizaciones) de países emergentes (sin predeterminación), denominada en dólares o euros, cotizada o no en mercados de la OCDE y con un mínimo del 50% de la exposición total con al menos media calificación crediticia (BBB- o superior), y el resto en activos con baja calidad (inferior a BBB-) o sin calificar; estos últimos no superarán el 15% de la exposición total. Una rebaja de calificación de los activos en cartera no obligará a su venta. Por tanto, el fondo podría llegar a tener hasta el 100% en activos de baja calidad (inferior a BBB-).


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Bonos Corporativos Emerg FI

El fondo Mutuafondo Bonos Corporativos Emerg FI, con ISIN, ES0164985014 de la gestora MUTUACTIVOS se sitúa en la posición entre los 128 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Comisiones Mutuafondo Bonos Corporativos Emergentes D FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,01%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Mutuactivos
1267 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Ver más fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo de Morningstar.

Último articulo de la gestora
El Grupo Mutua Madrileña ha acordado la compra y toma de control del 50,01% de Alantra Wealth Management, la división de banca privada del grupo de servicios financieros Alantra. Mutua ha elegido a Alantra Wealth Management para entrar en banca privada por la profesionalidad de su equipo gestor y los excelentes resultados que han obtenido durante los últimos años, contribuyendo a desarrollar la actividad de asesoramiento a grandes patrimonios con una propuesta de valor basada en plataforma abierta. La adquisición del negocio de banca privada de Alantra permite al Grupo Mutua superar los 8.000 millones de euros en patrimonio gestionado, al incorporar más de 1.700 millones de eur

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,63% -1,26% -0,49%
1 año -1,99% -1,99% -0,83%
3 años 6,80% 2,22% 0,46%
5 años 3,28% 0,65% 1,88%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-4,44% - - - -
20151,10% - - -4,53%0,87%
20167,30%2,13%2,53%1,41%1,04%
20171,59%1,39%0,11%0,24%-0,16%
2018 - -0,21%-1,16%-0,35% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 18, 2018

Cartera de Mutuafondo Bonos Corporativos Emerg FI

Posición Peso Valor
Cupón Cero|TREASURY BILL|2,067|2018-11-29
US912796QL68
10,15%8,56M€
Cupón Cero|TREASURY BILL|2,093|2018-11-29
US912796QL68
9,13%7,70M€
Cupón Cero|TREASURY BILL|2,130|2018-11-23
US912796QK85
5,09%4,29M€
Obligaciones|SK BROADBAND CO LTD|1,437|2018-10-
XS0985940864
4,37%3,69M€
Bonos|QNB FINANCE LTD|1,375|2018-10-31
XS0987063566
4,08%3,44M€
Cupón Cero|TREASURY BILL|2,104|2018-11-29
US912796QL68
3,55%3,00M€
Obligaciones|CREDIT BANK OF MOSCO|4,350|2018-11
XS0924078453
3,55%2,99M€
Obligaciones|OOREDOO TAMWEEL LTD|1,519|2018-12-
XS0999501538
3,52%2,97M€
Bonos|BANGKOK BANK PLC/HK|1,650|2018-10-03
USY06072AB10
3,07%2,59M€
Bonos|SABIC CAPITAL II BV|1,312|2018-10-03
XS0971431613
3,06%2,58M€
Obligaciones|GTB FINANCE BV|3,000|2018-11-08
XS0992162635
3,04%2,56M€
Bonos|SINO OCEAN LAND TREA|2,312|2019-07-30
XS1089807025
2,97%2,51M€
Obligaciones|BANCO NACIONAL DE CO|2,437|2018-11
USP14623AA33
2,96%2,50M€
Bonos|HUARONG FINANCE II|1,375|2019-06-03
XS1422784212
2,93%2,47M€
Bonos|COCA-COLA FEMSA SAB|1,187|2018-11-26
US191241AG32
2,93%2,48M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,672,19
Beta0,170,38
Information Ratio0,850,23
R-Squared65,9076,78
Sharpe Ratio-1,501,39
Standard Deviation1,012,19
Tracking Error4,023,35
Treynor Ratio-8,878,13

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).