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Mus Inversiones Financieras SICAV

MUS INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. | ES0165111032

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Oct, 2017
13,10
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MUS INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. (ES0165111032)4,91M EUR13,10 EUR0,60%0,96%1 EUR

Estrategia

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,00%-0,70%
20096,26%-1,64%1,68%3,62%2,53%
2010-1,30%-0,67%-4,56%3,52%0,57%
2011-4,80%1,29%-2,80%-8,34%5,49%
20122,03%3,42%-2,00%-0,59%1,27%
201310,80%1,62%0,48%4,02%4,31%
20144,82%0,11%1,86%1,02%1,76%
20157,19%13,04%-3,76%-4,83%3,54%
20160,30%-3,94%0,27%0,60%3,52%
20172,97%-0,89%1,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) May 10, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mus Inversiones Financieras SICAV

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06
XS0895794658
9.81%0,48M USD
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
4.73%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
3.67%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS
FR0010760694
3.62%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
3.15%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3.15%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
2.87%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
2.85%0,14M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
2.20%0,11M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09
ES0314970239
2.16%0,11M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,15|2017-08-04
Depósitos
2.06%0,10M EUR
BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28
ES0244251007
2.04%0,10M EUR
BONO|INCOSA|1,45|2024-10-28
XS1509942923
2.02%0,10M EUR
ACCIONES|TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
1.91%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0211118483
1.74%0,08M EUR