Mutuafondo Estrategia Global A FIL

120,85
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
40,00% Iboxx OA Total return 1-3y, 40,00% Iboxx OA Total return 3-5Y, 20,00% MSCI ACWI PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
257,3M
Patrimonio de la clase
1,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
Quarterly Report
SimplifiedProspectus
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Mutuactivos
Mutuafondo Estrategia Global FIL
ES0165112006
Clases disponibles
2024-0,26%
5 años+1,85%
Riesgo5 / 7
Gastos0,880%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mutuafondo Estrategia Global FIL:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,11%
Volatilidad
3,30%
Máxima caída
-1,37%
Alpha
-3,01
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
53,27
Tracking Error
3,46
Correlación
72,99
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
1,58%
Volatilidad
3,39%
Máxima caída
-4,16%
Alpha
1,32
Beta
0,31
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
35,08
Tracking Error
5,18
Correlación
59,23
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
1,85%
Volatilidad
6,48%
Máxima caída
-12,56%
Alpha
1,14
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
35,58
Tracking Error
5,55
Correlación
59,64
Ratio de Información
0,17

Exposición

Regional
Asset allocation
Portfolio

Exposición regional

No Clasificado
0,0%
Australasia
-0,0%
Oriente Medio
-0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Iberoamérica
-0,0%
Canadá
-0,0%
Asia Emergente
-0,0%
África
-0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,1%
Reino Unido
-0,1%
Mercado Emergente
-0,1%
Japón
-0,1%
Estados Unidos
-2,1%
Zona Euro
-2,2%
País Desarrollado
-4,5%

Exposición por asset allocation

Bonos
66,7%
Acciones
40,7%
Otros activos
10,2%
Convertible
3,3%
Acciones preferentes
1,0%
Cash
-22,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
2 Year Treasury Note Future Mar 24
41.249.22215,01%
Call Sx5e 4600 19/12/2025
27.324.0009,95%
Option on Euro Stoxx 50
24.499.2008,92%
Futuro Banco Bilbao Va Mar24 Bbva=H4
7.609.4522,77%
Futuro Stoxx 600 Indus Mar24 Qbh4
7.592.8702,76%
Banco Santander SAES0113900J37
7.352.0002,68%
Futuro Stoxx Europe 600 Mar24 Sxoh4
7.326.8502,67%
Futuro Sx5e Dividend Fut Dec24 Dedz4
6.945.2602,53%
Call Sx5e 4750 15/03/2024
6.234.3752,27%
Euro Bund Future Mar 24DE000C7X7UK8
5.603.5402,04%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.