Director Bond Focus FI

8,19
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1,4M
Patrimonio de la clase
1,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Director Bond Focus FI
ES0165121031
Clase única
2024+0,91%
5 años-0,98%
Riesgo3 / 7
Gastos1,200%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Director Bond Focus FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,59%
Volatilidad
0,59%
Máxima caída
-0,06%
Alpha
-1,34
Beta
0,07
Ratio de Sharpe
-2,31
R Cuadrado
42,53
Tracking Error
4,61
Correlación
65,22
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
-0,94%
Volatilidad
2,20%
Máxima caída
-7,21%
Alpha
-2,44
Beta
0,10
Ratio de Sharpe
-1,29
R Cuadrado
8,77
Tracking Error
5,92
Correlación
29,61
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
-0,98%
Volatilidad
4,21%
Máxima caída
-10,89%
Alpha
-1,57
Beta
0,36
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
23,37
Tracking Error
5,11
Correlación
48,35
Ratio de Información
-0,39

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
0,0%
Tecnología
Tecnología
0,0%
Finanzas
Servicios Financieros
0,0%
Otros
Consumo Defensivo
0,0%
Otros
Consumo Cíclico
0,0%
Materiales industriales
Industriales
0,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,0%
Energía
Energía
0,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
0,1%
Zona Euro
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Canadá
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
93,8%
Cash
5,5%
Convertible
0,5%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.599%ES0000012L29
303.00014,75%
Spain (Kingdom of) 3.599%ES0000012L60
302.00014,70%
Spain (Kingdom of) 3.599%ES0000012H58
302.00014,70%
Spain (Kingdom of) 3.599%ES0000012H41
302.00014,70%
Spain (Kingdom of) 3.599%ES0000012F76
302.00014,70%
Spain (Kingdom of) 3.599%ES0000012B47
302.00014,70%
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc EUR HLU0177222394
31.1121,51%
Franklin Euro High Yield I(acc)EURLU0195952261
22.1701,08%
Schroder ISF Glbl Hi Yld C Acc EUR HLU0189895658
21.6931,06%
Schroder ISF Asn Bd TR C Acc EUR HLU0327382064
21.0131,02%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.