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Fivale Inversiones 2015 SICAV

FIVALE INVERSIONES 2015, SICAV, S.A. | ES0165132004

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
10,36
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FIVALE INVERSIONES 2015, SICAV, S.A. (ES0165132004)3,60M EUR10,36 EUR0,30%0,82%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,12%
20162,12%0,14%0,03%1,31%0,62%
20170,83%0,56%0,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 06, 2017) Oct 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 06, 2017) Oct 07, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fivale Inversiones 2015 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658026603
5.83%0,21M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.75|2049-12-15
XS1490960942
5.83%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
5.70%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
5.64%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR
LU0194346564
5.06%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MARKIT IBOXX EUR
IE00B66F4759
4.73%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
4.37%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS-DIVERSIFIED
IE00B1Z6D669
3.93%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|M&G 7-GLOBAL FLOATING RA
GB00BMP3S584
3.36%0,12M USD
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
2.95%0,11M EUR
RFIJA|BBVA SUBORDINATE|3.50|2024-04-11
XS1055241373
2.93%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER BF ABSOLUTE
LU0186679246
2.93%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU1209509329
2.91%0,10M EUR
RFIJA|BANKIA SA|4.00|2024-05-22
ES0213307004
2.90%0,10M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-03-12
XS1043535092
2.88%0,10M EUR