Mixtos Otros

Fivale Inversiones 2015 SICAV

FIVALE INVERSIONES 2015, SICAV, S.A. | ES0165132004

Santander Private Banking Gestión SGIIC

13 Jun, 2018
10,27
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FIVALE INVERSIONES 2015, SICAV, S.A. (ES0165132004)3,58M EUR10,27 EUR0,30%0,65%1 EUR

Estrategia Fivale Inversiones 2015 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Fivale Inversiones 2015 SICAV

El fondo Fivale Inversiones 2015 SICAV, con ISIN, ES0165132004 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.582.405 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Fivale Inversiones 2015 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Fivale Inversiones 2015 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-13

Rentabilidades absolutas al 2018-06-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,12%
20162,12%0,14%0,03%1,31%0,62%
20172,20%0,83%0,56%0,44%0,35%
2018-1,30%

Rendimiento mensual Fivale Inversiones 2015 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Fivale Inversiones 2015 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS
LU0088882138
8.41%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
7.73%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658026603
5.86%0,21M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.75|2049-12-15
XS1490960942
5.85%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
5.69%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU1209509329
5.48%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER BF ABSOLUTE
LU0186679246
5.03%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR
LU0194346564
5.03%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
4.56%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
4.36%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS-DIVERSIFIED
IE00B1Z6D669
3.93%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE0008490962
3.75%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0853555380
3.57%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND- I
IE00B80G9288
3.39%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES DJ EURO STOXX 50
IE0008471009
3.17%0,11M EUR