Mixtos Agresivos EUR - Global

Mutuafondo Gestión Óptima Dinámico FI

Mutuafondo Gestión Óptima Dinámico FI | ES0165181035

Mutuactivos SGIIC

16 Jun, 2017
137,27
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mutuafondo Gestión Óptima Dinámico FI (ES0165181035)9,67M EUR137,27 EUR1,50%2,15%10 EUR

Estrategia

El objetivo de este fondo de gestión alternativa es la preservación del capital, tratando de obtener rentabilidades absolutas en mercados tanto alcistas como bajistas. El objetivo de rentabilidad anual del fondo (NO GARANTIZADO) es batir, en términos netos, la rentabilidad del Euribor más 300 puntos básicos, con una volatilidad anual máxima del 20%, y ello con independencia del comportamiento de los mercados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,15%PERCENT

Gestores

Pedro Pablo García García


Linkedin

Esther Álvarez Borrás


Cómo comprar

¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-13,95%6,76%-7,69%-12,05%-0,73%
200315,93%-5,18%10,81%5,76%4,32%
20049,99%7,31%-2,22%-0,00%4,83%
200518,99%2,99%2,48%9,56%2,91%
20066,95%4,02%-6,90%2,21%8,05%
20075,82%0,26%5,78%1,34%-1,54%
2008-10,85%-6,39%-1,85%-3,42%0,47%
200911,34%-0,28%1,88%7,35%2,09%
20103,56%4,37%-4,73%0,76%3,36%
2011-7,37%-5,16%-2,59%-0,87%1,14%
20120,63%1,52%-5,34%2,23%2,43%
20139,02%6,44%-2,36%2,41%2,43%
2014-3,71%-2,44%2,21%-3,70%0,27%
2015-1,74%9,81%-2,82%-5,46%-2,60%
20160,41%-0,89%1,23%3,30%-3,12%
20172,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Prospectus (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Key Features (Apr 14, 2016) Apr 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 24, 2016
Rulebook (Oct 17, 2014) Oct 17, 2014
Factsheet (Feb 14, 2011) Aug 20, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Mutuafondo Gestión Óptima Dinámico FI

Peso Valor
Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT
LU0546916379
3.48%0,31M USD
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA
LU0087657408
3.39%0,30M CHF
Participaciones|ALLIANZ FINANCE BV
DE0008476011
3.35%0,30M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENTS SA
LU0102000758
3.32%0,30M JPY
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0210532015
3.30%0,29M EUR
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB0001444479
3.27%0,29M GBP
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0210531637
3.19%0,29M EUR
Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT
LU0119200128
3.19%0,28M USD
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0255980830
3.17%0,28M EUR
Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT
LU0119207214
3.15%0,28M USD
Participaciones|DWS
LU0236150610
3.14%0,28M EUR
Participaciones|NORDEA INVESTMENT
LU0229520647
3.10%0,28M USD
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB0001451615
3.05%0,27M GBP
Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
LU0081259029
3.02%0,27M USD
Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LTD
LU0231490953
3.01%0,27M USD