Mixtos Agresivos EUR - Global

Mutuafondo Gestión Óptima Dinámico FI

Mutuafondo Gestión Óptima Dinámico FI | ES0165181035

Mutuactivos SGIIC

15 Sep, 2017
143,05
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mutuafondo Gestión Óptima Dinámico FI (ES0165181035)12,46M EUR143,05 EUR1,50%2,15%10 EUR

Estrategia

El objetivo de este fondo de gestión alternativa es la preservación del capital, tratando de obtener rentabilidades absolutas en mercados tanto alcistas como bajistas. El objetivo de rentabilidad anual del fondo (NO GARANTIZADO) es batir, en términos netos, la rentabilidad del Euribor más 300 puntos básicos, con una volatilidad anual máxima del 20%, y ello con independencia del comportamiento de los mercados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,15%PERCENT

Gestores

Pedro Pablo García García


Linkedin

Esther Álvarez Borrás


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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0 2

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-13,95%6,76%-7,69%-12,05%-0,73%
200315,93%-5,18%10,81%5,76%4,32%
20049,99%7,31%-2,22%-0,00%4,83%
200518,99%2,99%2,48%9,56%2,91%
20066,95%4,02%-6,90%2,21%8,05%
20075,82%0,26%5,78%1,34%-1,54%
2008-10,85%-6,39%-1,85%-3,42%0,47%
200911,34%-0,28%1,88%7,35%2,09%
20103,56%4,37%-4,73%0,76%3,36%
2011-7,37%-5,16%-2,59%-0,87%1,14%
20120,63%1,52%-5,34%2,23%2,43%
20139,02%6,44%-2,36%2,41%2,43%
2014-3,71%-2,44%2,21%-3,70%0,27%
2015-1,74%9,81%-2,82%-5,46%-2,60%
20160,41%-0,89%1,23%3,30%-3,12%
20172,56%3,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Key Features (Apr 14, 2016) Apr 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 24, 2016
Rulebook (Oct 17, 2014) Oct 17, 2014
Factsheet (Feb 14, 2011) Aug 20, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mutuafondo Gestión Óptima Dinámico FI

Peso Valor
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0823433775
2.89%0,31M EUR
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0210535976
2.88%0,31M USD
Participaciones|SCHRODERS
LU0106259558
2.88%0,31M USD
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0329593007
2.87%0,31M USD
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0111012836
2.87%0,31M USD
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0432979614
2.87%0,31M USD
Participaciones|HSBC INVESTMENT
LU0213961922
2.85%0,31M EUR
Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
LU0067412154
2.85%0,31M USD
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0169518387
2.83%0,30M USD
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0112497283
2.83%0,30M USD
Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD
LU0073232471
2.81%0,30M USD
Participaciones|ALLIANZ FINANCE BV
DE0008481763
2.81%0,30M EUR
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA
LU0087656855
2.81%0,30M EUR
Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
LU0178439310
2.79%0,30M EUR
Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
IE0003870379
2.79%0,30M EUR