Mixtos Agresivos EUR - Global

Mutuafondo Gestión Óptima Dinámico FI

Mutuafondo Gestión Óptima Dinámico FI | ES0165181035

Mutuactivos SGIIC

16 Feb, 2018
142,59
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mutuafondo Gestión Óptima Dinámico FI (ES0165181035)14,32M EUR142,59 EUR1,50%2,15%10 EUR

Estrategia Mutuafondo Gestión Óptima Dinámico FI

El objetivo de este fondo de gestión alternativa es la preservación del capital, tratando de obtener rentabilidades absolutas en mercados tanto alcistas como bajistas. El objetivo de rentabilidad anual del fondo (NO GARANTIZADO) es batir, en términos netos, la rentabilidad del Euribor más 300 puntos básicos, con una volatilidad anual máxima del 20%, y ello con independencia del comportamiento de los mercados.


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Gestión Óptima Dinámico FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Mutuafondo Gestión Óptima Dinámico FI, con ISIN ES0165181035, de la gestora Mutuactivos SGIIC se sitúa en la posición 9. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 9,33% con una volatilidad del 4,53%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,42% del patrimonio total, que asciende a 14.318.608 EUR a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones Mutuafondo Gestión Óptima Dinámico FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,15%PERCENT

Gestores

Pedro Pablo García García


Linkedin

Esther Álvarez Borrás


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rentabilidad Mutuafondo Gestión Óptima Dinámico FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-13,95%6,76%-7,69%-12,05%-0,73%
200315,93%-5,18%10,81%5,76%4,32%
20049,99%7,31%-2,22%-0,00%4,83%
200518,99%2,99%2,48%9,56%2,91%
20066,95%4,02%-6,90%2,21%8,05%
20075,82%0,26%5,78%1,34%-1,54%
2008-10,85%-6,39%-1,85%-3,42%0,47%
200911,34%-0,28%1,88%7,35%2,09%
20103,56%4,37%-4,73%0,76%3,36%
2011-7,37%-5,16%-2,59%-0,87%1,14%
20120,63%1,52%-5,34%2,23%2,43%
20139,02%6,44%-2,36%2,41%2,43%
2014-3,71%-2,44%2,21%-3,70%0,27%
2015-1,74%9,81%-2,82%-5,46%-2,60%
20160,41%-0,89%1,23%3,30%-3,12%
201712,52%2,56%3,77%4,16%1,50%

Rendimiento mensual Mutuafondo Gestión Óptima Dinámico FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 14, 2017
Prospectus (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Key Features (Apr 14, 2016) Apr 14, 2016
Rulebook (Oct 17, 2014) Oct 17, 2014
Factsheet (Feb 14, 2011) Aug 20, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Mutuafondo Gestión Óptima Dinámico FI

Peso Valor
Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
LU0342689089
3.99%0,54M USD
Participaciones|AMUNDI SA
LU0158082684
3.94%0,53M USD
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0823412183
3.88%0,52M EUR
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0210532791
3.77%0,51M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENTS SA
LU0823422067
3.71%0,50M EUR
Participaciones|SCHRODERS
LU0106242315
3.38%0,46M JPY
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0329204209
3.21%0,43M JPY
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0496417709
3.19%0,43M JPY
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0080998981
3.13%0,42M JPY
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0234571569
3.13%0,42M USD
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0129472758
3.12%0,42M USD
Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0187077481
3.10%0,42M EUR
Participaciones|AMUNDI SA
LU0158081363
3.10%0,42M USD
Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
LU0358044047
3.10%0,42M EUR
Participaciones|SCHRODERS
LU0195148118
3.09%0,42M USD