RF Diversificada EUR

Mutuafondo Renta Fija Española FI

CLASE D | ES0165182017

Mutuactivos SGIIC

19 Jul, 2018
122,15
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0165182009)137,50M EUR123,84 EUR0,25%0,60%10 EUR
CLASE D (ES0165182017)0,01M EUR122,15 EUR0,80%0,84%10 EUR

Estrategia Mutuafondo Renta Fija Española FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 90% índice EFFAS Bond Indices Spain Tracker 3-5 Yr TR y 10% índice BoA Merrill Lynch BB-B European Currency High Yield Index. El fondo invierte un mínimo de un 70% de su exposición total en renta fija de emisores españoles y hasta un 30% en renta fija de emisores de otros países OCDE. Dicha renta fija podrá ser pública o privada (sin distribución predeterminada), incluyendo deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes), y hasta un 20% de la exposición total en bonos convertibles contingentes del tipo "principal write-down" (es decir, aquellos para los que la contingencia ligada al bono provocaría en caso de producirse una reducción del principal, lo que tendría efectos negativos en el valor liquidativo del fondo).


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Renta Fija Española FI

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Mutuafondo Renta Fija Española FI, con ISIN ES0165182017, de la gestora Mutuactivos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,84% del patrimonio total, que asciende a 137.504.997 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Mutuafondo Renta Fija Española FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rentabilidad Mutuafondo Renta Fija Española FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,50%-0,42%1,11%
20161,99%0,13%0,66%1,23%-0,05%
20172,84%0,65%0,96%0,62%0,58%
20180,84%-1,20%

Rendimiento mensual Mutuafondo Renta Fija Española FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 13, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Mutuafondo Renta Fija Española FI

Peso Valor
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-3
ES00000124W3
6.68%10,82M EUR
Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA D|4,310|2018-06
ES0000103020
3.11%5,04M EUR
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-3
ES00000123U9
3.11%5,05M EUR
Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 12 27
Depósitos
3.08%5,00M EUR
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-3
ES00000126B2
2.83%4,59M EUR
Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|5,650|2024-02
PTOTEQOE0015
2.31%3,75M EUR
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-04-26
XS1618018284
2.16%3,50M EUR
Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02
PTCPEHOM0006
1.92%3,11M EUR
Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25
XS1651861251
1.86%3,02M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,050|2019 03 12
Depósitos
1.85%3,00M EUR
Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10
ES03136793B0
1.79%2,90M EUR
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3
ES00000127G9
1.77%2,87M EUR
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,084|2028-04-
ES0000101834
1.70%2,75M EUR
Obligaciones|FADE|5,000|2026-06-17
ES0378641064
1.63%2,65M EUR
Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,080|2018 05 03
Depósitos
1.54%2,50M EUR