RF Diversificada EUR

Mutuafondo Renta Fija Española FI

CLASE D | ES0165182017

Mutuactivos SGIIC

21 Sep, 2017
121,31
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0165182009)141,89M EUR122,59 EUR0,25%0,40%10 EUR
CLASE D (ES0165182017)0,01M EUR121,31 EUR0,80%0,83%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 90% índice EFFAS Bond Indices Spain Tracker 3-5 Yr TR y 10% índice BoA Merrill Lynch BB-B European Currency High Yield Index. El fondo invierte un mínimo de un 70% de su exposición total en renta fija de emisores españoles y hasta un 30% en renta fija de emisores de otros países OCDE. Dicha renta fija podrá ser pública o privada (sin distribución predeterminada), incluyendo deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes), y hasta un 20% de la exposición total en bonos convertibles contingentes del tipo "principal write-down" (es decir, aquellos para los que la contingencia ligada al bono provocaría en caso de producirse una reducción del principal, lo que tendría efectos negativos en el valor liquidativo del fondo).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,50%-0,42%1,11%
20161,99%0,13%0,66%1,23%-0,05%
20170,65%0,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 22, 2017) Jun 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 22, 2017) Jun 23, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mutuafondo Renta Fija Española FI

Peso Valor
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,600|2025-04-30
ES00000126Z1
3.42%5,18M EUR
Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA D|4,310|2018-06
ES0000103020
3.42%5,19M EUR
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03-
ES0000101396
3.37%5,11M EUR
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31
ES00000126B2
2.97%4,51M EUR
Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24
ES0224244063
2.52%3,82M EUR
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-31
ES00000123X3
2.45%3,72M EUR
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30
ES00000124W3
2.41%3,65M EUR
Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|5,650|2024-02
PTOTEQOE0015
2.34%3,56M EUR
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2022-05-26
XS1618018284
2.31%3,50M EUR
Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2025-07-28
ES0244251007
2.09%3,17M EUR
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-30
ES00000127Z9
2.08%3,16M EUR
Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10
ES03136793B0
1.91%2,89M EUR
Obligaciones|FADE|5,000|2026-06-17
ES0378641064
1.69%2,56M EUR
Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,080|2018 05 03
Depósitos
1.65%2,50M EUR
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30
ES00000122D7
1.64%2,49M EUR