Mutuafondo Renta Fija Española D FI

CLASE D | ES0165182017

MUTUACTIVOS

€123,90
+0,63% 1M
+3,27% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
L
ES0165182025
83,93M€0,35%-0,41%10,00€-
CLASE A
ES0165182009
4,99M€0,40%9,00%0,46%10.000,00€2,25%
CLASE D
ES0165182017
0,02M€0,90%-0,96%10,00€2,05%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mutuafondo Renta Fija Española D FI

El fondo invierte un mínimo de un 70% de su exposición total en renta fija de emisores españoles y hasta un 30% en renta fija de emisores de otros países OCDE. Dicha renta fija podrá ser pública o privada (sin distribución predeterminada), incluyendo deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes), y hasta un 20% de la exposición total en bonos convertibles contingentes del tipo “principal write-down” (es decir, aquellos para los que la contingencia ligada al bono provocaría en caso de producirse una reducción del principal, lo que tendría efectos negativos en el valor liquidativo del fondo).


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Renta Fija Española FI

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones Mutuafondo Renta Fija Española D FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,96%

¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Mutuactivos
1.353 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,22% 6,40% 7,97%
1 año 1,44% 1,59% 3,69%
3 años 6,29% 2,05% 1,14%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -0,42% -
20161,99%0,13%0,66%1,23%-0,05%
20172,84%0,65%0,96%0,62%0,58%
2018-1,61%0,83%-1,19%0,20%-1,44%
2019 - 2,01% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 17, 2019

Cartera de Mutuafondo Renta Fija Española FI

Posición Peso Valor
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28
XS1618018284
3,94%3,50M€
Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25
XS1651861251
3,45%3,06M€
Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06
XS1592168451
3,33%2,96M€
Obligaciones|FADE|5,000|2026-06-17
ES0378641064
3,01%2,68M€
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 09 30
Depósitos
2,81%2,50M€
Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15
ES0213307046
2,65%2,35M€
Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03
ES0000099178
2,63%2,34M€
Obligaciones|CORES SA|2,500|2024-10-16
ES0224261034
2,63%2,34M€
Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31
ES0224244089
2,63%2,34M€
Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2026-07
XS0619529851
2,35%2,09M€
Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22
ES0213307004
2,27%2,02M€
Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2019 05 17
Depósitos
2,03%1,81M€
Obligaciones|GRIFOLS SA|1,600|2020-05-01
XS1598757760
1,90%1,69M€
Obligaciones|ATRADIUS FINANCE BV|5,250|2024-09-
XS1028942354
1,83%1,63M€
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,571|2029-04-
ES0000101909
1,74%1,55M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,491,73
Beta0,660,41
Information Ratio-1,070,53
R-Squared27,7917,27
Sharpe Ratio1,071,11
Standard Deviation1,941,92
Tracking Error1,732,11
Treynor Ratio3,145,24

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).