RF Diversificada EUR

Mutuafondo Renta Fija Española FI

CLASE D | ES0165182017

Mutuactivos SGIIC

16 Nov, 2017
121,75
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0165182009)124,52M EUR123,08 EUR0,25%0,40%10 EUR
CLASE D (ES0165182017)0,01M EUR121,75 EUR0,80%0,83%10 EUR

Estrategia Mutuafondo Renta Fija Española FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 90% índice EFFAS Bond Indices Spain Tracker 3-5 Yr TR y 10% índice BoA Merrill Lynch BB-B European Currency High Yield Index. El fondo invierte un mínimo de un 70% de su exposición total en renta fija de emisores españoles y hasta un 30% en renta fija de emisores de otros países OCDE. Dicha renta fija podrá ser pública o privada (sin distribución predeterminada), incluyendo deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes), y hasta un 20% de la exposición total en bonos convertibles contingentes del tipo "principal write-down" (es decir, aquellos para los que la contingencia ligada al bono provocaría en caso de producirse una reducción del principal, lo que tendría efectos negativos en el valor liquidativo del fondo).


Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Mutuafondo Renta Fija Española FI, con ISIN ES0165182017, de la gestora Mutuactivos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 124.662.806 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Mutuafondo Renta Fija Española FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rentabilidad Mutuafondo Renta Fija Española FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,50%-0,42%1,11%
20161,99%0,13%0,66%1,23%-0,05%
20170,65%0,96%0,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 22, 2017) Jun 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 22, 2017) Jun 23, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mutuafondo Renta Fija Española FI

Peso Valor
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,600|2025-04-30
ES00000126Z1
3.66%5,21M EUR
Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA D|4,310|2018-06
ES0000103020
3.61%5,14M EUR
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31
ES00000126B2
3.18%4,54M EUR
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30
ES00000124W3
2.73%3,89M EUR
Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|5,650|2024-02
PTOTEQOE0015
2.57%3,67M EUR
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2022-05-26
XS1618018284
2.46%3,50M EUR
Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
2.29%3,27M EUR
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,400|2022-04-30
ES00000128O1
2.12%3,02M EUR
Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10
ES03136793B0
2.04%2,90M EUR
Obligaciones|FADE|5,000|2026-06-17
ES0378641064
1.81%2,57M EUR
Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,080|2018 05 03
Depósitos
1.75%2,50M EUR
Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15
ES0213307046
1.68%2,40M EUR
Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03
ES0000099178
1.65%2,35M EUR
Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,875|2022-01-24
XS1550951641
1.63%2,33M EUR
Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15
XS1565131213
1.56%2,23M EUR