Mixtos Defensivos EUR - Global

Mutuafondo Mixto Selección FI

Mutuafondo Mixto Selección FI | ES0165183007

Mutuactivos SGIIC

20 Nov, 2017
108,83
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mutuafondo Mixto Selección FI (ES0165183007)68,62M EUR108,83 EUR1,25%1,41%10 EUR

Estrategia Mutuafondo Mixto Selección FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Iboxx Euro Index World Wide Performance Overall 3 to 5 Years, 27% Merrill Lynch European Currency High Yield BB-B y 23% MSCI Europe en euros. Se invierte hasta un 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada aunque también pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, deuda subordinada (última en el orden de prelación de cobro), y hasta un 35% en titulizaciones líquidas.


El fondo Mutuafondo Mixto Selección FI, con ISIN, ES0165183007 de la gestora Mutuactivos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,76% con una volatilidad del 2,09% lo que le sitúa en la posición 41 entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 68.671.942 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Mutuafondo Mixto Selección FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

Metadata


Rentabilidad Mutuafondo Mixto Selección FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,27%1,26%1,88%0,89%1,14%
2015-1,01%2,88%-1,91%-3,00%1,12%
20161,39%-1,91%-0,25%2,21%1,39%
20171,32%0,77%0,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mutuafondo Mixto Selección FI

Peso Valor
Participaciones|ISHARES
DE0005933956
8.14%5,49M EUR
Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,080|2018 06 08
Depósitos
2.23%1,50M EUR
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2022-05-26
XS1618018284
2.22%1,50M EUR
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA
LU0616946090
2.08%1,40M USD
Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2019-03-
IT0004423957
1.93%1,30M EUR
Participaciones|BELGRAVIA CAPITAL SA
ES0114353032
1.74%1,17M EUR
Participaciones|CYGNUS ASSET MANAGEMENT
IE00BWH63500
1.64%1,11M EUR
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|5,500|2022-11-01
IT0004848831
1.56%1,05M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 03 31
Depósitos
1.48%1,00M EUR
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01
IT0004898034
1.42%0,96M EUR
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,250|2024-12-01
IT0005045270
1.42%0,96M EUR
Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22
ES0213307004
1.39%0,94M EUR
Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10
XS1404935204
1.36%0,92M EUR
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31
ES00000126B2
1.35%0,91M EUR
Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13
ES0840609004
1.26%0,85M EUR