RV Global Cap. Grande Value

Mutuafondo Bolsa FI

CLASE D | ES0165193006

Mutuactivos SGIIC

08 Dec, 2017
147,29
1,35%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0165193030)65,32M EUR153,84 EUR0,50%0,57%10 EUR
CLASE D (ES0165193006)0,02M EUR147,29 EUR1,50%1,55%10 EUR

Estrategia Mutuafondo Bolsa FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Global en euros. La exposición del Fondo a renta variable oscilará entre el 75% y el 100% de su exposición total, invirtiendo en valores de renta variable de gran capitalización, representados en los índices de los diferentes mercados internacionales de forma global, no excediendo nunca del 20% de inversión en países considerados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Bolsa FI

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo Mutuafondo Bolsa FI, con ISIN ES0165193006, de la gestora Mutuactivos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,55% del patrimonio total, que asciende a 65.334.027 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Mutuafondo Bolsa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,55%PERCENT

Gestores

Ángel Fresnillo


Linkedin

¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rentabilidad Mutuafondo Bolsa FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-19,17%3,79%-3,94%-23,39%5,82%
201211,66%6,92%-8,12%5,63%7,60%
201327,34%0,65%2,53%15,45%6,88%
20144,18%0,62%1,83%-0,37%2,05%
20155,17%15,67%-2,28%-10,54%4,00%
20160,86%-5,74%-5,42%4,80%7,94%
20175,43%0,43%-0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
Prospectus (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Rulebook (Oct 17, 2014) Feb 13, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 11, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Jan 07, 2011) Aug 20, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mutuafondo Bolsa FI

Peso Valor
Acciones|ABERTIS INFRAESTRUTURAS SA
ES0111845014
4.86%3,95M EUR
Acciones|CREDIT SUISSE MANAGEMENT SA
CH0012138530
3.88%3,15M CHF
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
3.73%3,04M GBP
Acciones|FERROVIAL SA
ES0118900010
3.49%2,84M EUR
Acciones|AXA SA
FR0000120628
3.36%2,73M EUR
Acciones|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
3.26%2,66M EUR
Acciones|ABN AMRO GROUP NV
NL0011540547
3.21%2,62M EUR
Acciones|ALLIANZ SE
DE0008404005
3.07%2,50M EUR
Acciones|ISS AS
DK0060542181
3.05%2,48M DKK
Acciones|ALSTOM SA
FR0010220475
2.87%2,33M EUR
Acciones|TECHNIPFMC PLC
GB00BDSFG982
2.85%2,32M EUR
Acciones|REPSOL SA
ES0173516115
2.85%2,32M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.85%2,32M EUR
Acciones|SOCIETE GENERALE SA
FR0000130809
2.80%2,28M EUR
Acciones|DANONE SA
FR0000120644
2.74%2,23M EUR