RV Global Cap. Grande Value

Mutuafondo Bolsa FI

CLASE D | ES0165193006

Mutuactivos SGIIC

19 Oct, 2017
148,18
-0,45%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0165193030)81,35M EUR154,50 EUR0,50%0,57%10 EUR
CLASE D (ES0165193006)0,02M EUR148,18 EUR1,50%1,55%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Global en euros. La exposición del Fondo a renta variable oscilará entre el 75% y el 100% de su exposición total, invirtiendo en valores de renta variable de gran capitalización, representados en los índices de los diferentes mercados internacionales de forma global, no excediendo nunca del 20% de inversión en países considerados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,55%PERCENT

Gestores

Ángel Fresnillo


Linkedin

¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-19,17%3,79%-3,94%-23,39%5,82%
201211,66%6,92%-8,12%5,63%7,60%
201327,34%0,65%2,53%15,45%6,88%
20144,18%0,62%1,83%-0,37%2,05%
20155,17%15,67%-2,28%-10,54%4,00%
20160,86%-5,74%-5,42%4,80%7,94%
20175,43%0,43%-0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
Prospectus (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Rulebook (Oct 17, 2014) Feb 13, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 11, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Jan 07, 2011) Aug 20, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mutuafondo Bolsa FI

Peso Valor
Acciones|IAG SA
ES0177542018
4.03%2,90M EUR
Acciones|FERROVIAL SA
ES0118900010
4.01%2,88M EUR
Acciones|ALLIANZ SE
DE0008404005
3.98%2,85M EUR
Acciones|CREDIT SUISSE MANAGEMENT SA
CH0012138530
3.87%2,78M CHF
Acciones|ENEL SPA
IT0003128367
3.76%2,70M EUR
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
3.73%2,68M GBP
Acciones|CARREFOUR SA
FR0000120172
3.49%2,51M EUR
Acciones|AXA SA
FR0000120628
3.46%2,48M EUR
Acciones|ABERTIS INFRAESTRUTURAS SA
ES0111845014
3.40%2,44M EUR
Acciones|ERICSSON SA
SE0000108656
3.25%2,33M SEK
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.08%2,21M EUR
Acciones|SOCIETE GENERALE SA
FR0000130809
2.93%2,10M EUR
Acciones|TECHNIPFMC PLC
GB00BDSFG982
2.79%2,00M EUR
Acciones|REPSOL SA
ES0173516115
2.70%1,94M EUR
Acciones|KONINKLIJKE KPN NV
NL0000009082
2.70%1,94M EUR