RV Europa Cap. Grande Value

Mutuafondo Bolsa FI

CLASE D | ES0165193006

Mutuactivos SGIIC

18 Sep, 2018
143,85
0,56%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0165193030)63,67M EUR151,55 EUR0,50%1,08%10 EUR
CLASE D (ES0165193006)0,01M EUR143,85 EUR1,50%1,60%10 EUR

Estrategia Mutuafondo Bolsa FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Global en euros. La exposición del Fondo a renta variable oscilará entre el 75% y el 100% de su exposición total, invirtiendo en valores de renta variable de gran capitalización, representados en los índices de los diferentes mercados internacionales de forma global, no excediendo nunca del 20% de inversión en países considerados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Bolsa FI

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo Mutuafondo Bolsa FI, con ISIN ES0165193006, de la gestora Mutuactivos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,60% del patrimonio total, que asciende a 63.679.534 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Mutuafondo Bolsa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

Ángel Fresnillo


Linkedin

¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rentabilidad Mutuafondo Bolsa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-19,17%3,79%-3,94%-23,39%5,82%
201211,66%6,92%-8,12%5,63%7,60%
201327,34%0,65%2,53%15,45%6,88%
20144,18%0,62%1,83%-0,37%2,05%
20155,17%15,67%-2,28%-10,54%4,00%
20160,86%-5,74%-5,42%4,80%7,94%
20175,84%5,43%0,43%-0,18%0,14%
2018-3,48%1,79%

Rendimiento mensual Mutuafondo Bolsa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 31, 2018
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 13, 2018
Rulebook (Oct 17, 2014) Feb 13, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 11, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Jan 07, 2011) Aug 20, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Mutuafondo Bolsa FI

Peso Valor
Acciones|AXA SA
FR0000120628
4.02%2,26M EUR
Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
GB0002875804
3.70%2,09M GBP
Acciones|ABN AMRO GROUP NV
NL0011540547
3.44%1,94M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
3.33%1,88M EUR
Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA
FR0000120578
3.30%1,86M EUR
Acciones|ACS SA
ES0167050915
3.14%1,77M EUR
Acciones|VESTAS WIND SYSTEMS AS
DK0010268606
3.08%1,74M DKK
Acciones|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2.99%1,69M EUR
Acciones|SOCIETE GENERALE SA
FR0000130809
2.95%1,66M EUR
Acciones|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
2.80%1,58M EUR
Acciones|ERICSSON SA
SE0000108656
2.57%1,45M SEK
Acciones|GAMESA SA
ES0143416115
2.46%1,39M EUR
Acciones|BARRICK GOLD CORPORATION
CA0679011084
2.41%1,36M USD
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.33%1,32M EUR
Acciones|ENEL SPA
IT0003128367
2.29%1,29M EUR