RV Global Cap. Grande Blend

Mutuafondo Fondos FI

CLASE D | ES0165194004

Mutuactivos SGIIC

15 Nov, 2017
155,73
-0,64%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0165194038)22,40M EUR158,70 EUR0,50%1,29%10 EUR
CLASE D (ES0165194004)0,02M EUR155,73 EUR1,50%2,29%10 EUR

Estrategia Mutuafondo Fondos FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Global en euros. El Fondo invierte aproximadamente el 95% de su exposición total en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la sociedad gestora. No se invertirá más del 30% en IIC no armonizadas. El Fondo, directa o indirectamente a través de IIC, invierte en activos de renta variable internacional (entre el 80% y 100% de su exposición total). La exposición a activos de renta fija estará comprendida entre el 0% y 20% de su exposición total. La inversión en IIC de renta fija será en aquellas IIC que inviertan en valores públicos como privados de elevada calidad crediticia (mínima A-1 por S&P o equivalente).


El fondo Mutuafondo Fondos FI, con ISIN, ES0165194004 de la gestora Mutuactivos SGIIC se sitúa en la posición entre los 272 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 22.415.911 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Mutuafondo Fondos FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,29%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

Metadata


Rentabilidad Mutuafondo Fondos FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-10,91%1,16%-1,58%-17,29%8,19%
201213,32%9,59%-3,83%6,02%1,41%
201318,37%7,43%-0,39%4,66%5,70%
201410,86%1,58%2,75%2,55%3,58%
201510,18%13,56%-1,70%-7,58%6,79%
20161,38%-6,32%-0,02%3,63%4,45%
20174,84%-2,20%2,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
Prospectus (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Rulebook (Oct 17, 2014) Feb 13, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mutuafondo Fondos FI

Peso Valor
Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0226954369
15.23%2,04M USD
Participaciones|LEGG MASON INC
IE00BVG1NY86
9.97%1,34M USD
Participaciones|TOKYO MARINE ASSET MANAGEMENT
IE00BYYTL524
7.49%1,01M EUR
Participaciones|LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL
LU0598593316
7.32%0,98M EUR
Participaciones|INVESCO MANAGEMENT
LU0119753134
6.81%0,91M EUR
Participaciones|GUINNES ASSET MANAGEMENT
IE00B3CCJB88
6.24%0,84M EUR
Participaciones|MFS INVESTMENT MANAGEMENT
LU0219424487
6.09%0,82M EUR
Participaciones|LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA
LU1111643042
5.95%0,80M EUR
Participaciones|FIDELITY INVESTMENTS
LU0346389694
4.82%0,65M EUR
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0244071956
4.24%0,57M EUR
Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LTD
LU0396315128
4.09%0,55M USD
Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0717821077
3.89%0,52M EUR
Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU1045435887
3.87%0,52M EUR
Participaciones|HSBC INVESTMENT
LU0165074823
2.88%0,39M EUR
Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0582530498
1.87%0,25M EUR