RV Global Cap. Grande Blend

Mutuafondo Fondos FI

CLASE A | ES0165194038

Mutuactivos SGIIC

22 Jun, 2017
156,60
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0165194038)13,44M EUR156,60 EUR0,50%1,29%10 EUR
CLASE D (ES0165194004)0,02M EUR154,12 EUR1,50%2,29%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Global en euros. El Fondo invierte aproximadamente el 95% de su exposición total en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la sociedad gestora. No se invertirá más del 30% en IIC no armonizadas. El Fondo, directa o indirectamente a través de IIC, invierte en activos de renta variable internacional (entre el 80% y 100% de su exposición total). La exposición a activos de renta fija estará comprendida entre el 0% y 20% de su exposición total. La inversión en IIC de renta fija será en aquellas IIC que inviertan en valores públicos como privados de elevada calidad crediticia (mínima A-1 por S&P o equivalente).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-24,74%-0,13%-15,10%-12,23%1,12%
200317,23%-4,71%11,43%5,27%4,87%
200410,26%6,02%-0,60%-1,54%6,25%
200525,16%2,34%6,31%9,43%5,13%
20064,41%4,86%-7,26%2,79%4,45%
2007-0,11%1,39%5,53%-2,69%-4,06%
2008-36,09%-9,10%0,18%-9,89%-22,12%
200935,91%-5,62%17,18%15,19%6,70%
201020,22%7,04%-3,61%4,53%11,47%
2011-10,40%1,00%-1,31%-17,11%8,45%
201214,25%9,86%-3,59%6,22%1,55%
201317,87%7,03%-0,10%4,52%5,47%
201410,98%1,68%2,76%2,58%3,54%
201510,42%12,65%-1,32%-6,72%6,48%
20162,40%-6,08%0,23%3,89%4,71%
20174,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Prospectus (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Rulebook (Oct 17, 2014) Feb 13, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 11, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Nov 10, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Mutuafondo Fondos FI

Peso Valor
Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0226954369
11.05%1,54M USD
Participaciones|LEGG MASON INC
IE00B19Z4B17
8.28%1,16M USD
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0244071956
7.76%1,08M EUR
Participaciones|HSBC INVESTMENT
LU0165074823
7.61%1,06M EUR
Participaciones|GUINNES ASSET MANAGEMENT
IE00B3CCJB88
6.55%0,92M EUR
Participaciones|LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL
LU0598593316
6.42%0,90M EUR
Participaciones|INVESCO MANAGEMENT
LU0119753134
6.24%0,87M EUR
Participaciones|MFS INVESTMENT MANAGEMENT
LU0219424487
5.63%0,79M EUR
Participaciones|LEGG MASON INC
IE00BVG1NY86
5.54%0,78M USD
Participaciones|LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA
LU1111643042
5.37%0,75M EUR
Participaciones|LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
LU0939496179
4.91%0,69M USD
Participaciones|FIDELITY INVESTMENTS
LU0346389694
4.89%0,68M EUR
Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0582530498
4.70%0,66M EUR
Participaciones|SOURCE MANAGEMENT LTD
IE00BVGC6645
3.56%0,50M EUR
Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0717821077
3.54%0,49M EUR