RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto

Mutuafondo High Yield FI

CLASE D | ES0165238009

Mutuactivos SGIIC

16 Jun, 2017
28,85
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0165238033)86,23M EUR29,11 EUR0,25%1,33%10 EUR
CLASE D (ES0165238009)0,01M EUR28,85 EUR1,00%1,69%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Merrill Lynch Global High Yield en euros. El fondo invierte normalmente el 95% de su exposición total en activos de renta fija mayoritariamente a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las IIC del grupo de la Sociedad Gestora, manteniendo el 5% restante en cuenta y en adquisición temporal de activos a corto plazo. La inversión en mercados emergentes podrá ser de un máximo del 25% de su exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,69%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

+34 917 027320

fondos@mutuactivos.com

Paseo de la Castellana 33, 13ª planta
28046 Madrid ESP

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,60%3,40%0,21%-6,75%5,16%
201214,36%5,57%0,55%4,27%3,32%
20135,37%1,66%-1,40%2,41%2,65%
20141,94%2,61%2,06%-1,60%-1,07%
2015-1,33%3,31%-0,54%-3,80%-0,18%
20168,65%1,29%2,55%3,29%1,26%
20171,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Prospectus (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Rulebook (Oct 17, 2014) Feb 13, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Mutuafondo High Yield FI

Peso Valor
Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT
LU0132199406
13.60%14,17M USD
Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD
LU0360481153
12.28%12,79M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE00B96G6Y08
10.05%10,47M EUR
Participaciones|EATON VANCE INTERNATIONAL
IE0031923802
9.91%10,32M USD
Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0085136942
7.66%7,97M EUR
Participaciones|AVIVA PLC
LU0367993747
6.77%7,05M EUR
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA
LU0276014130
6.76%7,04M EUR
Participaciones|FIDELITY INVESTMENTS
LU0346390270
6.19%6,45M EUR
Participaciones|TROWEPRICE
LU0596125814
4.76%4,96M EUR
Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD
LU0603408385
4.73%4,92M USD
Participaciones|JANUS CAPITAL
IE0009531603
4.63%4,83M EUR
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0340553600
3.47%3,62M EUR
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0726357444
3.44%3,59M EUR