RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto

Mutuafondo High Yield FI

CLASE D | ES0165238009

Mutuactivos SGIIC

11 Oct, 2017
29,06
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0165238033)91,06M EUR29,36 EUR0,25%1,33%10 EUR
CLASE D (ES0165238009)0,01M EUR29,06 EUR1,00%1,69%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Merrill Lynch Global High Yield en euros. El fondo invierte normalmente el 95% de su exposición total en activos de renta fija mayoritariamente a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las IIC del grupo de la Sociedad Gestora, manteniendo el 5% restante en cuenta y en adquisición temporal de activos a corto plazo. La inversión en mercados emergentes podrá ser de un máximo del 25% de su exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,69%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

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0 2

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,60%3,40%0,21%-6,75%5,16%
201214,36%5,57%0,55%4,27%3,32%
20135,37%1,66%-1,40%2,41%2,65%
20141,94%2,61%2,06%-1,60%-1,07%
2015-1,33%3,31%-0,54%-3,80%-0,18%
20168,65%1,29%2,55%3,29%1,26%
20171,53%0,86%0,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 23, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 23, 2017) Aug 24, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
Rulebook (Oct 17, 2014) Feb 13, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mutuafondo High Yield FI

Peso Valor
Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD
LU0360481153
15.30%13,06M EUR
Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT
LU0132199406
12.67%10,82M USD
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE00B96G6Y08
12.50%10,67M EUR
Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0085136942
11.85%10,12M EUR
Participaciones|EATON VANCE INTERNATIONAL
IE0031923802
11.50%9,82M USD
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA
LU0276014130
8.37%7,15M EUR
Participaciones|FIDELITY INVESTMENTS
LU0346390270
7.72%6,59M EUR
Participaciones|AVIVA PLC
LU0367993747
6.03%5,15M EUR
Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD
LU0603408385
4.44%3,79M USD
Participaciones|TROWEPRICE
LU0596125814
3.53%3,01M EUR
Participaciones|JANUS CAPITAL
IE0009531603
1.84%1,57M EUR