RV Europa Cap. Flexible

Mutuafondo Valores FI

CLASE D | ES0165241003

Mutuactivos SGIIC

10 Oct, 2017
303,72
-0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0165241037)70,93M EUR310,11 EUR0,50%0,67%10 EUR
CLASE D (ES0165241003)2,14M EUR303,72 EUR1,50%1,53%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Global Pequeñas Compañías. La exposición del Fondo a renta variable oscilará entre el 75% y el 100% de su exposición total, invirtiendo en valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización bursátil, principalmente de emisores de Estados Unidos, Europa y Asia, cotizados fundamentalmente en mercados OCDE. Así mismo y hasta el 10%, podrá ser invertido en emisores de mercados emergentes. El fondo podrá asumir una exposición a riesgo divisa entre el 0% y 60% del patrimonio del fondo. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,53%PERCENT

Gestores

Ángel Fresnillo


Linkedin

¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-17,98%4,17%-2,22%-24,30%6,37%
201215,30%7,21%-7,04%7,48%7,63%
201337,67%7,21%3,79%13,58%8,93%
20141,71%10,00%0,51%-5,18%-2,98%
201514,68%20,90%-0,22%-13,54%9,97%
20163,78%-3,04%-5,17%8,72%3,81%
20174,57%5,06%-1,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
Prospectus (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Rulebook (Oct 17, 2014) Jan 20, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mutuafondo Valores FI

Peso Valor
Acciones|CELLNEX SA
ES0105066007
5.24%5,06M EUR
Acciones|LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI
ES0105015012
4.48%4,33M EUR
REPO|S.SEC.SERV|0,415|2017-07-03
ES00000121A5
3.83%3,70M EUR
Acciones|EUSKALTEL SA
ES0105075008
3.59%3,47M EUR
Acciones|ALMIRALL SA
ES0157097017
3.51%3,39M EUR
Acciones|SAETA YIELD SA
ES0105058004
3.43%3,31M EUR
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
3.15%3,04M EUR
Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA SA
ES0117160111
3.13%3,02M EUR
Acciones|WISDOMTREE INVESTMENTS INC
US97717P1049
3.12%3,01M USD
Acciones|ACERINOX SA
ES0132105018
2.81%2,71M EUR
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA
ES0115056139
2.80%2,70M EUR
Acciones|CAF SA
ES0121975009
2.72%2,63M EUR
Acciones|CATALANA OCCIDENTE SA
ES0116920333
2.41%2,33M EUR
Acciones|COHBAM PLC
GB00B07KD360
2.38%2,30M GBP
Acciones|MAISONS DU MONDE SA
FR0013153541
2.02%1,94M EUR