RV Europa Cap. Flexible

Mutuafondo Valores FI

CLASE D | ES0165241003

Mutuactivos SGIIC

19 Jun, 2017
318,36
0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0165241037)96,42M EUR322,84 EUR0,50%0,67%10 EUR
CLASE D (ES0165241003)2,24M EUR318,36 EUR1,50%1,53%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Global Pequeñas Compañías. La exposición del Fondo a renta variable oscilará entre el 75% y el 100% de su exposición total, invirtiendo en valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización bursátil, principalmente de emisores de Estados Unidos, Europa y Asia, cotizados fundamentalmente en mercados OCDE. Así mismo y hasta el 10%, podrá ser invertido en emisores de mercados emergentes. El fondo podrá asumir una exposición a riesgo divisa entre el 0% y 60% del patrimonio del fondo. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,53%PERCENT

Gestores

Ángel Fresnillo


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Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-17,98%4,17%-2,22%-24,30%6,37%
201215,30%7,21%-7,04%7,48%7,63%
201337,67%7,21%3,79%13,58%8,93%
20141,71%10,00%0,51%-5,18%-2,98%
201514,68%20,90%-0,22%-13,54%9,97%
20163,78%-3,04%-5,17%8,72%3,81%
20174,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Prospectus (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Rulebook (Oct 17, 2014) Jan 20, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Mutuafondo Valores FI

Peso Valor
Acciones|CELLNEX SA
ES0105066007
4.50%3,58M EUR
Acciones|SAETA YIELD SA
ES0105058004
4.09%3,25M EUR
Acciones|LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI
ES0105015012
4.02%3,20M EUR
Acciones|HAVAS SA
FR0000121881
3.47%2,76M EUR
Acciones|CATALANA OCCIDENTE SA
ES0116920333
3.04%2,42M EUR
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
2.99%2,38M EUR
Acciones|ALMIRALL SA
ES0157097017
2.94%2,34M EUR
Acciones|CAF SA
ES0121975009
2.92%2,32M EUR
Acciones|FAURECIA SA
FR0000121147
2.91%2,31M EUR
Acciones|EUSKALTEL SA
ES0105075008
2.89%2,30M EUR
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA
ES0115056139
2.76%2,19M EUR
Acciones|GRUPO EMPRESARIAL ENCE SA
ES0130625512
2.64%2,10M EUR
Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA SA
ES0117160111
2.61%2,07M EUR
Acciones|WISDOMTREE INVESTMENTS INC
US97717P1049
2.58%2,06M USD
Acciones|NH HOTEL GROUP SA
ES0161560018
2.57%2,04M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Mutuafondo Valores FI

Valor
ADAIA INVERSIONES, SICAV S.A.0,39M EUR
Gestión Boutique Adaia Selección Renta Variable Internacional FI0,17M EUR