Mutuafondo Valores D FI

CLASE D | ES0165241003

MUTUACTIVOS

€320,57
-0,17% 1M
+5,17% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0165241037
97,05M€0,50%9,00%0,56%10,00€7,50%
CLASE D
ES0165241003
1,09M€1,50%-1,56%10,00€6,98%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mutuafondo Valores FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Global Pequeñas Compañías. La exposición del Fondo a renta variable oscilará entre el 75% y el 100% de su exposición total, invirtiendo en valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización bursátil, principalmente de emisores de Estados Unidos, Europa y Asia, cotizados fundamentalmente en mercados OCDE. Así mismo y hasta el 10%, podrá ser invertido en emisores de mercados emergentes. El fondo podrá asumir una exposición a riesgo divisa entre el 0% y 60% del patrimonio del fondo. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Valores FI

El fondo Mutuafondo Valores FI, con ISIN, ES0165241003 de la gestora MUTUACTIVOS pertenece a la categoría RV Europa Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq

Comisiones Mutuafondo Valores FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,56%

Fuente: Vdos

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Mutuactivos
1245 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Flexible

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible de Morningstar.

Último articulo de la gestora
Mutuactivos se ha convertido en la primera gestora de fondos de inversión española en ofrecer sus fondos de inversión en cuentas ómnibus a través de Allfunds, la mayor plataforma europea de distribución de fondos. Se trata de un servicio pionero y diferencial en la industria de gestión de activos esp
Artículo
  Indra está volando. Actualmente sube 19,45% después de su presentación de resultados de ayer. De acuerdo a la información depositada en la CNMV estos son los fondos de inversión que contaban una exposición superior a 2.5% en sus carteras. Como podéis comprobar hay muchos fondos conocidos. Fondos de inversión como  Bestinver Bolsa, Mutuafondo  España FI, o  Okavango FI  cue
Artículo
Según se informa en CNMV en el dia de ayer hasta 13 fondos de Mutuactivos han registrado reembolsos significativos (+20% de patriminio). Este movimiento no merma la rentabildiad, pero puede ser problemático para los que se queden invertidos si el gestor intenta deshacer posiciones que tengan spread entre bid y ask amplio (suele pasar en momentos de más tensión) en activos como HY o small caps. Por fondos llama la atención las ventas en Mutuafondo España (31,48%), Mutuafondo Bolsa (50,08%) y Mutuafondo HY (49,24%) El importe de las salidas es tan significativo y coordinado que únicamente se me ocurre que se deba a la salida de clientes bajo gestión discreccional.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,55% 7,16% 8,37%
1 año 4,72% 4,72% 5,05%
3 años 22,51% 6,98% 7,43%
5 años 48,56% 8,23% 8,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201335,81% - - - -
20141,71% - - - -
201514,68% - - -13,54%9,97%
20163,78%-3,04%-5,17%8,72%3,81%
20177,48%4,57%5,06%-1,81%-0,36%
2018 - 1,01%3,05% - -

Rendimiento mensual Mutuafondo Valores FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2018) Sep 22, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Mutuafondo Valores FI

Posición Peso Valor
REPO|S.SEC.SERV|0,455|2018-07-02
ES00000128X2
5,24%5,00M€
ALMIRALL S.A.
ES0157097017
4,08%3,89M€
Acciones|EUSKALTEL SA
ES0105075008
4,00%3,82M€
TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
3,49%3,33M€
ACERINOX
ES0132105018
3,16%3,01M€
C. F. ALBA
ES0117160111
2,97%2,84M€
Acciones|TARKETT
FR0004188670
2,93%2,79M€
Acciones|KORIAN SA
FR0010386334
2,90%2,77M€
Acciones|CELLNEX SA
ES0105066007
2,65%2,53M€
Acciones|HUHTAMAKI OYJ
FI0009000459
2,63%2,51M€
Acciones|NOS SGPS SA
PTZON0AM0006
2,59%2,47M€
ATRESMEDIA CORP. MEDIOS
ES0109427734
2,56%2,44M€
Acciones|PETROFAC LTD-W/I
GB00B0H2K534
2,31%2,21M€
BOLSASYMERCADOS ESPAÑOLES
ES0115056139
2,20%2,10M€
ACCIONA, S.A.
ES0125220311
2,19%2,09M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,53-1,41
Beta0,180,86
Information Ratio-0,77-0,30
R-Squared8,7359,38
Sharpe Ratio1,500,35
Standard Deviation4,4612,89
Tracking Error7,418,39
Treynor Ratio37,775,29