Mutuafondo Valores D FI

CLASE D | ES0165241003

MUTUACTIVOS

€283,23
-3,97% 1M
-7,07% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0165241037
75,93M€0,50%9,00%0,56%10,00€1,58%
CLASE D
ES0165241003
0,57M€1,50%-1,56%10,00€0,80%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mutuafondo Valores D FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Global Pequeñas Compañías. La exposición del Fondo a renta variable oscilará entre el 75% y el 100% de su exposición total, invirtiendo en valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización bursátil, principalmente de emisores de Estados Unidos, Europa y Asia, cotizados fundamentalmente en mercados OCDE. Así mismo y hasta el 10%, podrá ser invertido en emisores de mercados emergentes. El fondo podrá asumir una exposición a riesgo divisa entre el 0% y 60% del patrimonio del fondo. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Valores FI

El fondo Mutuafondo Valores FI, con ISIN, ES0165241003 de la gestora MUTUACTIVOS pertenece a la categoría RV Europa Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq

Comisiones Mutuafondo Valores D FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,56%

¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Flexible

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Último articulo de la gestora
En los primeros nueve meses del año, uno de los fondos estrella de Mutuactivos, acumula una rentabilidad de más del 5%, lo que convierte a Mutuafondo España FI en uno de los más revalorizados de su categoría. Desde su lanzamiento, el fondo presenta una rentabilidad anualizada cercana al 10%, lo que demuestra su consistencia a largo plazo. El éxito se debe a la capacidad para encontrar valor en la bolsa española
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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -12,35% -22,91% -19,82%
1 año -4,28% -4,26% -5,66%
3 años 2,43% 0,80% 1,19%
5 años 24,59% 4,49% 5,61%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201335,81% - - - -
20141,71% - - - -
201514,68% - - -13,54%9,97%
20163,78%-3,04%-5,17%8,72%3,81%
20177,48%4,57%5,06%-1,81%-0,36%
2018 - 1,01%3,05%-1,09% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2018) Nov 21, 2018

Cartera de Mutuafondo Valores FI

Posición Peso Valor
Acciones|EUSKALTEL SA
ES0105075008
3,47%3,34M€
ACERINOX
ES0132105018
3,41%3,27M€
TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
3,33%3,20M€
Acciones|UNICAJA BANCO SA
ES0180907000
2,92%2,80M€
Acciones|TARKETT
FR0004188670
2,91%2,80M€
C. F. ALBA
ES0117160111
2,85%2,73M€
Acciones|NOS SGPS SA
PTZON0AM0006
2,83%2,72M€
Acciones|CELLNEX SA
ES0105066007
2,76%2,65M€
ACCIONA, S.A.
ES0125220311
2,40%2,30M€
Acciones|BOSKALIS WESTMINSTER
NL0000852580
2,40%2,30M€
ALMIRALL S.A.
ES0157097017
2,38%2,28M€
Acciones|CARL ZEISS MEDITEC AG
DE0005313704
2,31%2,22M€
Acciones|HUHTAMAKI OYJ
FI0009000459
2,28%2,19M€
Acciones|BEFESA SA
LU1704650164
2,22%2,13M€
Acciones|ANDRITZ AG
AT0000730007
2,16%2,07M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,332,44
Beta0,660,58
Information Ratio-0,04-0,26
R-Squared62,5632,58
Sharpe Ratio-0,380,96
Standard Deviation9,129,27
Tracking Error6,668,49
Treynor Ratio-5,1615,28

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).