RV Europa Cap. Flexible

Mutuafondo Valores FI

CLASE D | ES0165241003

Mutuactivos SGIIC

24 May, 2018
323,77
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0165241037)90,81M EUR330,74 EUR0,50%1,27%10 EUR
CLASE D (ES0165241003)1,66M EUR323,77 EUR1,50%1,59%10 EUR

Estrategia Mutuafondo Valores FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Global Pequeñas Compañías. La exposición del Fondo a renta variable oscilará entre el 75% y el 100% de su exposición total, invirtiendo en valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización bursátil, principalmente de emisores de Estados Unidos, Europa y Asia, cotizados fundamentalmente en mercados OCDE. Así mismo y hasta el 10%, podrá ser invertido en emisores de mercados emergentes. El fondo podrá asumir una exposición a riesgo divisa entre el 0% y 60% del patrimonio del fondo. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Valores FI

El fondo Mutuafondo Valores FI, con ISIN, ES0165241003 de la gestora Mutuactivos SGIIC pertenece a la categoría RV Europa Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 59 fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,59% del patrimonio del fondo, que asciende a 93.160.895 EUR a fecha de 26 de May de 2018.

Comisiones Mutuafondo Valores FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,59%PERCENT

Gestores

Ángel Fresnillo


Linkedin

¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rentabilidad Mutuafondo Valores FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-24

Rentabilidades absolutas al 2018-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-17,98%4,17%-2,22%-24,30%6,37%
201215,30%7,21%-7,04%7,48%7,63%
201337,67%7,21%3,79%13,58%8,93%
20141,71%10,00%0,51%-5,18%-2,98%
201514,68%20,90%-0,22%-13,54%9,97%
20163,78%-3,04%-5,17%8,72%3,81%
20177,48%4,57%5,06%-1,81%-0,36%
20181,00%

Rendimiento mensual Mutuafondo Valores FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
Rulebook (Oct 17, 2014) Jan 20, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Mutuafondo Valores FI

Peso Valor
Acciones|ALMIRALL SA
ES0157097017
5.71%5,21M EUR
Acciones|CELLNEX SA
ES0105066007
3.65%3,33M EUR
Acciones|EUSKALTEL SA
ES0105075008
3.65%3,34M EUR
Acciones|ACERINOX SA
ES0132105018
3.62%3,31M EUR
Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA
ES0178165017
3.55%3,24M EUR
Acciones|HUHTAMAKI OYJ
FI0009000459
3.09%2,82M EUR
Acciones|KORIAN SA
FR0010386334
2.88%2,63M EUR
Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA
ES0109427734
2.88%2,63M EUR
Acciones|UNICAJA BANCO SA
ES0180907000
2.84%2,60M EUR
Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA SA
ES0117160111
2.80%2,55M EUR
Acciones|SAETA YIELD SA
ES0105058004
2.79%2,55M EUR
Acciones|NOS SGPS SA
PTZON0AM0006
2.76%2,52M EUR
Acciones|TARKETT
FR0004188670
2.74%2,50M EUR
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
2.59%2,36M EUR
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
2.55%2,33M EUR