RV Europa Cap. Flexible

Mutuafondo Valores FI

CLASE D | ES0165241003

Mutuactivos SGIIC

12 Dec, 2017
306,11
0,12%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0165241037)71,71M EUR312,84 EUR0,50%0,67%10 EUR
CLASE D (ES0165241003)1,82M EUR306,11 EUR1,50%1,53%10 EUR

Estrategia Mutuafondo Valores FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Global Pequeñas Compañías. La exposición del Fondo a renta variable oscilará entre el 75% y el 100% de su exposición total, invirtiendo en valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización bursátil, principalmente de emisores de Estados Unidos, Europa y Asia, cotizados fundamentalmente en mercados OCDE. Así mismo y hasta el 10%, podrá ser invertido en emisores de mercados emergentes. El fondo podrá asumir una exposición a riesgo divisa entre el 0% y 60% del patrimonio del fondo. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Valores FI

El fondo Mutuafondo Valores FI, con ISIN, ES0165241003 de la gestora Mutuactivos SGIIC pertenece a la categoría RV Europa Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 60 fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,53% del patrimonio del fondo, que asciende a 73.529.214 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Mutuafondo Valores FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,53%PERCENT

Gestores

Ángel Fresnillo


Linkedin

¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rentabilidad Mutuafondo Valores FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-17,98%4,17%-2,22%-24,30%6,37%
201215,30%7,21%-7,04%7,48%7,63%
201337,67%7,21%3,79%13,58%8,93%
20141,71%10,00%0,51%-5,18%-2,98%
201514,68%20,90%-0,22%-13,54%9,97%
20163,78%-3,04%-5,17%8,72%3,81%
20174,57%5,06%-1,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 25, 2017) Oct 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 25, 2017) Oct 27, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
Rulebook (Oct 17, 2014) Jan 20, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mutuafondo Valores FI

Peso Valor
Acciones|CELLNEX SA
ES0105066007
5.17%3,78M EUR
Acciones|ALMIRALL SA
ES0157097017
4.60%3,36M EUR
Acciones|EUSKALTEL SA
ES0105075008
4.30%3,14M EUR
Acciones|LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI
ES0105015012
3.96%2,89M EUR
REPO|S.SEC.SERV|0,415|2017-10-02
ES0000011868
3.83%2,80M EUR
Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA SA
ES0117160111
3.68%2,69M EUR
Acciones|ACERINOX SA
ES0132105018
3.49%2,55M EUR
Acciones|CAF SA
ES0121975009
3.08%2,25M EUR
Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA
ES0109427734
2.96%2,16M EUR
Acciones|SAETA YIELD SA
ES0105058004
2.89%2,11M EUR
Acciones|NOS SGPS SA
PTZON0AM0006
2.71%1,98M EUR
Acciones|NORDEX SE
DE000A0D6554
2.69%1,97M EUR
Acciones|HUHTAMAKI OYJ
FI0009000459
2.66%1,94M EUR
Acciones|COHBAM PLC
GB00B07KD360
2.44%1,78M GBP
Acciones|INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
IT0005090300
2.41%1,76M EUR