Mutuafondo Valores Small & Mid Caps D FI

CLASE D | ES0165241003

MUTUACTIVOS

€278,97
-4,07% 1M
+3,93% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0165241037
46,00M€0,85%6,00%0,91%10.000,00€2,09%
CLASE L
ES0165241011
19,58M€0,70%6,00%0,76%10,00€-
CLASE D
ES0165241003
0,37M€1,50%-1,56%10,00€1,39%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mutuafondo Valores Small & Mid Caps D FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Global Pequeñas Compañías. La exposición del Fondo a renta variable oscilará entre el 75% y el 100% de su exposición total, invirtiendo en valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización bursátil, principalmente de emisores de Estados Unidos, Europa y Asia, cotizados fundamentalmente en mercados OCDE. Así mismo y hasta el 10%, podrá ser invertido en emisores de mercados emergentes. El fondo podrá asumir una exposición a riesgo divisa entre el 0% y 60% del patrimonio del fondo. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Valores Small & Mid Caps FI

El fondo Mutuafondo Valores Small & Mid Caps FI, con ISIN, ES0165241003 de la gestora MUTUACTIVOS se sitúa en la posición entre los 43 fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible

Comisiones Mutuafondo Valores Small & Mid Caps D FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,56%

¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Flexible

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  Indra está volando. Actualmente sube 19,45% después de su presentación de resultados de ayer. De acuerdo a la información depositada en la CNMV estos son los fondos de inversión que contaban una exposición superior a 2.5% en sus carteras. Como podéis comprobar hay muchos fondos conocidos. Fondos de inversión como  Bestinver Bolsa, Mutuafondo  España FI, o  Okavango FI  cue
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Según se informa en CNMV en el dia de ayer hasta 13 fondos de Mutuactivos han registrado reembolsos significativos (+20% de patriminio). Este movimiento no merma la rentabildiad, pero puede ser problemático para los que se queden invertidos si el gestor intenta deshacer posiciones que tengan spread entre bid y ask amplio (suele pasar en momentos de más tensión) en activos como HY o small caps. Por fondos llama la atención las ventas en Mutuafondo España (31,48%), Mutuafondo Bolsa (50,08%) y Mutuafondo HY (49,24%) El importe de las salidas es tan significativo y coordinado que únicamente se me ocurre que se deba a la salida de clientes bajo gestión discreccional.
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La mesa del día. Este fue el pensamiento de los asistentes al Foro MEDCAP que se celebra estos días en Madrid. Prueba de ello fue la afluencia de profesionales a la cita. No cabía un alfiler. De hecho fueron varios los que tuvieron que seguir la conferencia de pie.  La sala de conferencias no es especialmente grande, pero no recuerdo ninguna situación similar en eventos anteriores La mesa estaba compuesta por  Iván Martín ( Magallanes) , Firmino Morgado (W4i),  Ángel Fresnillo ( Mutuactivos ), Mª Dolores Solana (Santander AM), Xavier Torres (Morabanc). Moderaba Álvaro Climent Director de Global Equities de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,87% -11,99% 1,38%
1 año -12,65% -13,13% -6,00%
3 años 4,22% 1,39% 5,06%
5 años 13,23% 2,52% 5,67%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,71% - - - -
201514,68% - - -13,54% -
20163,78%-3,04%-5,17%8,72%3,81%
20177,48%4,57%5,06%-1,81%-0,36%
2018-10,82%1,01%3,05%-1,09%-13,38%
2019 - 10,30%-0,74% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019

Cartera de Mutuafondo Valores Small & Mid Caps FI

Posición Peso Valor
ALMIRALL S.A.
ES0157097017
4,28%3,14M€
ENCE ENERGIA Y CELULOSA.
ES0130625512
4,10%3,01M€
Acciones|EUSKALTEL SA
ES0105075008
3,93%2,89M€
TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
3,14%2,31M€
Acciones|NOS SGPS SA
PTZON0AM0006
3,11%2,29M€
Acciones|NAVIGATOR CO SA/THE
PTPTI0AM0006
3,01%2,21M€
Acciones|TARKETT
FR0004188670
2,67%1,96M€
Acciones|ELIS SA
FR0012435121
2,51%1,85M€
Acciones|CARL ZEISS MEDITEC AG
DE0005313704
2,38%1,75M€
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO
ES0165386014
2,37%1,74M€
Acciones|BEFESA SA
LU1704650164
2,34%1,72M€
Acciones|INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
IT0005090300
2,30%1,69M€
Acciones|DANIELI & CO-RSP
IT0000076486
2,30%1,69M€
Acciones|NORWAY ROYAL SALMON ASA
NO0010331838
2,28%1,68M€
Acciones|CELLNEX SA
ES0105066007
2,18%1,61M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-10,150,44
Beta0,770,69
Information Ratio-1,35-0,33
R-Squared82,5472,91
Sharpe Ratio-0,610,57
Standard Deviation15,5112,17
Tracking Error7,717,91
Treynor Ratio-12,1810,16

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).