Mixtos Defensivos EUR - Global

Mutuafondo Inversión&Cooperación FI

Mutuafondo Inversión & Cooperación FI | ES0165269004

Mutuactivos SGIIC

16 Jun, 2017
114,64
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mutuafondo Inversión & Cooperación FI (ES0165269004)22,08M EUR114,64 EUR0,75%1,06%10 EUR

Estrategia

Se invierte 50-100% (habitualmente 95%) en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, directa o indirectamente, hasta un 25% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Pedro Pablo García García


Linkedin

Esther Álvarez Borrás


Cómo comprar

¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20091,92%0,12%-0,05%1,26%0,58%
20102,21%1,68%0,45%0,71%-0,64%
2011-0,46%-0,22%-0,26%-0,40%0,43%
20121,61%-0,42%-0,21%0,97%1,27%
20131,48%0,13%0,13%0,39%0,82%
20145,02%1,15%1,36%1,37%1,05%
2015-0,36%1,81%-1,26%-0,30%-0,59%
20160,55%0,21%0,56%-0,04%-0,19%
20170,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Prospectus (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Key Features (Apr 14, 2016) Apr 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 24, 2016
Rulebook (Oct 17, 2014) Oct 17, 2014
SimplifiedProspectus (Nov 03, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Mutuafondo Inversión&Cooperación FI

Peso Valor
REPO|S.SEC.SERV|0,415|2017-04-03
ES00000121A5
25.40%5,60M EUR
Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC
ES0165142037
16.52%3,64M EUR
Participaciones|NATIXIS
FR0007075122
13.30%2,93M EUR
Participaciones|DWS
LU0099730524
11.93%2,63M EUR
Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC
ES0165237035
4.75%1,05M EUR
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0332400232
3.35%0,74M EUR
Participaciones|SCHRODERS
LU0106238552
2.51%0,55M EUR
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0217138485
2.40%0,53M EUR
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0210532015
2.39%0,53M EUR