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Nadima Invest SICAV

NADIMA INVEST, SICAV, S.A. | ES0165316037

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
1,30
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NADIMA INVEST, SICAV, S.A. (ES0165316037)19,44M EUR1,30 EUR0,24%1,12%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,24%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20091,80%0,87%
20103,48%1,42%-0,06%0,91%1,17%
2011-3,29%0,40%0,37%-5,30%1,34%
20127,10%3,02%-0,03%2,80%1,16%
20136,87%2,07%0,14%1,74%2,76%
20144,85%0,86%0,91%1,07%1,93%
20154,73%5,73%-1,12%-1,88%2,09%
2016-0,34%-1,59%0,03%0,69%0,54%
20170,67%-0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 30, 2015) Aug 11, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Nadima Invest SICAV

Peso Valor
DEPOSITO|SABADELL|.04|2018-03-29
Depósitos
9.89%1,92M EUR
DEPOSITO|BANKINTER|.3|2017-10-06
Depósitos
7.71%1,50M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0093503810
5.50%1,07M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
5.25%1,02M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
4.79%0,93M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0106235459
3.31%0,64M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0333226826
3.05%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0360478795
3.01%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
2.99%0,58M EUR
PARTICIPACIONES|FIL FUND
LU0318939179
2.98%0,58M USD
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0196036957
2.96%0,58M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0949170939
2.92%0,57M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
LU1534073041
2.83%0,55M EUR
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST
LU0490769915
2.14%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0196034663
2.11%0,41M EUR