Mixtos Otros

Nadima Invest SICAV

NADIMA INVEST, SICAV, S.A. | ES0165316037

Caixabank Asset Management SGIIC

17 Jul, 2018
1,32
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NADIMA INVEST, SICAV, S.A. (ES0165316037)19,66M EUR1,32 EUR0,24%1,19%1 EUR

Estrategia Nadima Invest SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Nadima Invest SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Nadima Invest SICAV, con ISIN ES0165316037, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,19% del patrimonio total, que asciende a 19.659.175 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Nadima Invest SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,24%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Nadima Invest SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20091,80%0,87%
20103,48%1,42%-0,06%0,91%1,17%
2011-3,29%0,40%0,37%-5,30%1,34%
20127,10%3,02%-0,03%2,80%1,16%
20136,87%2,07%0,14%1,74%2,76%
20144,85%0,86%0,91%1,07%1,93%
20154,73%5,73%-1,12%-1,88%2,09%
2016-0,34%-1,59%0,03%0,69%0,54%
20172,60%0,67%-0,06%0,78%1,19%
2018-1,05%0,09%

Rendimiento mensual Nadima Invest SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 30, 2015) Aug 11, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Nadima Invest SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
LU1534073041
5.85%1,15M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
5.22%1,03M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0360478795
5.02%0,99M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
5.00%0,98M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
4.78%0,94M USD
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0368230206
4.48%0,88M EUR
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK
LU0671162591
4.02%0,79M EUR
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
IE00B241CP14
3.96%0,78M USD
PARTICIPACIONES|M&G 1/UNITED
GB00B1VMCY93
3.67%0,72M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0093503810
3.41%0,67M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0106235459
3.37%0,66M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0520955575
3.12%0,61M USD
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0333226826
3.09%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY
LU0712124089
3.06%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0888974473
2.96%0,58M EUR