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Napa Invest SICAV

NAPA INVEST, SICAV, S.A. | ES0165317001

Santander Private Banking Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
1,29
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NAPA INVEST, SICAV, S.A. (ES0165317001)82,69M EUR1,29 EUR0,00%0,15%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,15%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,73%
20149,30%0,84%3,72%2,74%1,73%
20151,63%9,02%-2,51%-6,83%2,64%
20167,59%0,18%2,27%3,41%1,55%
20173,23%-0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 22, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Napa Invest SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JO HAMBRO GLOBAL SELECT
IE00B3DBRP41
9.88%8,16M EUR
PARTICIPACIONES|IVA GLOBAL I
LU0426101357
9.67%7,99M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EURO
LU0451950587
9.18%7,58M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD S&P 500 UCITS E
IE00B3XXRP09
7.96%6,58M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATIONAL S
LU0694809939
7.69%6,36M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATIONAL S
LU0106235889
7.45%6,15M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC EMERGING DISCO
LU0336083810
6.56%5,42M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EURO H
LU0828818087
6.23%5,15M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - PACIFIC
LU0049112450
5.70%4,71M USD
PARTICIPACIONES|ARTISAN GLOBAL VALUE FUN
IE00B43C0T93
5.27%4,35M USD
PARTICIPACIONES|ANGEL OAK MULTI STR INCO
IE00BZ099X74
5.07%4,19M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BK4YYZ03
4.45%3,68M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL - NORTH
LU0566484704
3.89%3,21M USD
PARTICIPACIONES|BGF FIXED INC GLB OPORTU
LU0278456651
3.45%2,85M EUR
PARTICIPACIONES|SKY HARBOR GLOBAL-US SHO
LU0765417018
3.07%2,53M EUR