Mixtos Otros

Eixerida II SICAV

EIXERIDA II, SICAV, S.A. | ES0165321037

Caixabank Asset Management SGIIC

11 Jul, 2018
9,54
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EIXERIDA II, SICAV, S.A. (ES0165321037)5,26M EUR9,54 EUR0,25%0,96%1 EUR

Estrategia Eixerida II SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Eixerida II SICAV

El fondo Eixerida II SICAV, con ISIN, ES0165321037 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,96% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.259.360 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Eixerida II SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Eixerida II SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,87%0,62%0,75%
20082,54%0,04%0,95%0,87%0,66%
20097,59%-2,06%3,53%4,16%1,87%
20102,39%0,78%-0,80%1,74%0,66%
2011-0,67%0,98%0,32%-2,94%1,04%
20125,13%2,77%-1,32%2,37%1,27%
20134,58%1,35%0,07%1,29%1,81%
20146,85%1,83%1,39%1,52%1,93%
20152,50%5,36%-2,46%-2,04%1,82%
20161,38%-1,58%-0,21%1,45%1,75%
20173,95%1,75%0,37%0,89%0,89%
2018-1,07%0,03%

Rendimiento mensual Eixerida II SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 27, 2018) Apr 30, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 04, 2015) Mar 05, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Eixerida II SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
8.71%0,46M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B6X2VY59
6.47%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0210533500
4.00%0,21M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.328|2018-05-29
XS1240146891
3.83%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
3.28%0,17M EUR
BONOS|RABOBANK|3.75|2020-11-09
XS0557252417
3.25%0,17M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30
ES00000126W8
3.06%0,16M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|-.328|2018-05-21
XS1169707087
2.90%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV
LU0482270666
2.84%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM
IE00B2QV6L30
2.83%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0217576759
2.72%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK
LU0671162591
2.65%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL
ES0108688005
2.42%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
2.39%0,13M USD
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0473186707
2.23%0,12M EUR