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Eixerida II SICAV

EIXERIDA II, SICAV, S.A. | ES0165321037

Caixabank Asset Management SGIIC

19 Sep, 2017
9,51
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EIXERIDA II, SICAV, S.A. (ES0165321037)5,21M EUR9,51 EUR0,25%0,86%1 EUR

Estrategia

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,87%0,62%0,75%
20082,54%0,04%0,95%0,87%0,66%
20097,59%-2,06%3,53%4,16%1,87%
20102,39%0,78%-0,80%1,74%0,66%
2011-0,67%0,98%0,32%-2,94%1,04%
20125,13%2,77%-1,32%2,37%1,27%
20134,58%1,35%0,07%1,29%1,81%
20146,85%1,83%1,39%1,52%1,93%
20152,50%5,36%-2,46%-2,04%1,82%
20161,38%-1,58%-0,21%1,45%1,75%
20171,75%0,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 04, 2015) Mar 05, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Eixerida II SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
8.74%0,46M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B6X2VY59
6.54%0,34M EUR
BONOS|GASNT FENOSA FN|4.125|2049-11-30
XS1139494493
4.15%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0129415286
3.99%0,21M EUR
BONOS|TELEFONICA SAU|1.477|2021-09-14
XS1290729208
3.98%0,21M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-08-29
XS1240146891
3.86%0,20M EUR
BONOS|RABOBANK|3.75|2020-11-09
XS0557252417
3.28%0,17M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30
ES00000126W8
3.05%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
3.04%0,16M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|-.331|2017-08-21
XS1169707087
2.92%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM
IE00B2QV6L30
2.81%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV
LU0482270666
2.80%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK
LU0256049627
2.72%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
2.39%0,12M USD
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE
LU0548153799
2.21%0,12M EUR