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Anjoma 2013 SICAV

ANJOMA 2013, SICAV, S.A. | ES0165326002

BBVA Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
11,53
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ANJOMA 2013, SICAV, S.A. (ES0165326002)17,60M EUR11,53 EUR0,65%0,65%1 EUR
ANJOMA 2013, SICAV, S.A. (ES0165326002)17,60M EUR11,53 EUR0,50%0,65%1 EUR
ANJOMA 2013, SICAV, S.A. (ES0165326002)17,60M EUR11,53 EUR0,40%0,65%1 EUR
ANJOMA 2013, SICAV, S.A. (ES0165326002)17,60M EUR11,53 EUR0,35%0,65%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,17%1,24%0,87%
20151,54%4,92%-2,23%-3,47%2,54%
20160,24%-1,78%0,16%1,14%0,74%
20172,55%0,40%1,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Anjoma 2013 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
3.77%0,66M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM LOAN FUND
IE00B4XN4341
3.04%0,53M EUR
BONO SUBORDI|BANKINTER, S.A.|06,375|2019-09-11
ES0213679196
2.77%0,48M EUR
BONO|PEUGEOT SA|06,500|2019-01-18
FR0011567940
2.73%0,48M EUR
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|04,875|2020-09-25
XS0974375130
2.68%0,47M EUR
BONO|FIAT CHRYSLER FINAN|07,375|2018-07-09
XS0647264398
2.68%0,47M EUR
PARTICIPACIO|MS - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNIT
LU0712124089
2.62%0,46M EUR
PARTICIPACIO|M&G EUR STRAT VALUE-EA ACC
GB00B28XT522
2.60%0,45M EUR
BONO|ACS ACTIVIDADES DE|02,875|2020-04-01
XS1207309086
2.47%0,43M EUR
BONO SUBORDI|BBVA GLOBAL FINANCE|07,000|2025-12-01
US055291AC24
2.37%0,41M USD
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
2.35%0,41M EUR
PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMP INV GLOBAL BOND FUND
LU0316492775
2.06%0,36M EUR
PARTICIPACIO|PICTET FUNDS LUX-SECURITY
LU0474968293
2.06%0,36M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-US VALUE FUND 1$
LU0219445649
1.97%0,34M USD
BONO|CAMPOFRIO FOOD GROU|03,375|2022-03-15
XS1117299211
1.91%0,33M EUR