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Anjoma 2013 SICAV

ANJOMA 2013, SICAV, S.A. | ES0165326002

BBVA Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
11,51
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ANJOMA 2013, SICAV, S.A. (ES0165326002)17,53M EUR11,51 EUR0,65%0,65%1 EUR
ANJOMA 2013, SICAV, S.A. (ES0165326002)17,53M EUR11,51 EUR0,50%0,65%1 EUR
ANJOMA 2013, SICAV, S.A. (ES0165326002)17,53M EUR11,51 EUR0,40%0,65%1 EUR
ANJOMA 2013, SICAV, S.A. (ES0165326002)17,53M EUR11,51 EUR0,35%0,65%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,17%1,24%0,87%
20151,54%4,92%-2,23%-3,47%2,54%
20160,24%-1,78%0,16%1,14%0,74%
20172,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Anjoma 2013 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
3.13%0,54M EUR
BONO SUBORDI|BANKINTER, S.A.|06,375|2019-09-11
ES0213679196
2.80%0,49M EUR
BONO|PEUGEOT SA|06,500|2019-01-18
FR0011567940
2.75%0,48M EUR
BONO|FIAT CHRYSLER FINAN|07,375|2018-07-09
XS0647264398
2.71%0,47M EUR
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|04,875|2020-09-25
XS0974375130
2.67%0,46M EUR
PARTICIPACIO|M&G EUR STRAT VALUE-EA ACC
GB00B28XT522
2.56%0,44M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
2.51%0,43M EUR
BONO SUBORDI|BBVA GLOBAL FINANCE|07,000|2025-12-01
US055291AC24
2.49%0,43M USD
BONO|ACS ACTIVIDADES DE|02,875|2020-04-01
XS1207309086
2.43%0,42M EUR
PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMP INV GLOBAL BOND FUND
LU0195953079
2.19%0,38M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-US VALUE FUND 1$
LU0219445649
2.05%0,36M USD
PARTICIPACIO|PICTET FUNDS LUX-SECURITY
LU0270904351
2.04%0,35M EUR
BONO|NH HOTEL GROUP, S.A|06,875|2019-11-15
XS0954676283
1.93%0,33M EUR
BONO|CAMPOFRIO FOOD GROU|03,375|2022-03-15
XS1117299211
1.92%0,33M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
1.88%0,33M EUR