ANARA INVERSIONES, SICAV, S.A.

10,93
Fecha de valor liquidativo: 3/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,5M
Patrimonio de la clase
5,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Announcement
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bankinter
Anara Inversiones SICAV
ES0165366032
Clase única
2024+5,45%
5 años+5,34%
Riesgo7 / 7
Gastos1,580%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Anara Inversiones SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,79%
Volatilidad
10,76%
Máxima caída
-6,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,28%
Volatilidad
12,49%
Máxima caída
-11,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,34%
Volatilidad
17,07%
Máxima caída
-30,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
18,0%
Materiales industriales
Industriales
15,1%
Energía
Energía
14,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
12,2%
Otros
Consumo Cíclico
9,7%
Tecnología
Tecnología
7,5%
Salud
Salud
6,3%
Otros
Consumo Defensivo
4,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
87,2%
Estados Unidos
35,1%
Zona Euro
25,8%
Reino Unido
9,0%
Europa (ex-Zona Euro)
6,3%
Mercado Emergente
5,8%
Asia Desarrollada
3,8%
Canadá
3,7%
Asia Emergente
2,8%
Japón
2,8%
Iberoamérica
2,3%
Oriente Medio
0,5%
Europa Emergente
0,4%
Australasia
0,3%
África
0,2%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,4%
Cash
5,5%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
26,3%
Smallcap
22,0%
Giantcap
20,0%
Largecap
18,4%
Microcap
6,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EURLU1330191385
697.22813,48%
Cobas Internacional B FIES0119199026
639.10312,35%
Cobas Selección B FIES0124037021
600.70011,61%
Berkshire Hathaway Inc Class B
539.37510,42%
Robeco BP US Large Cap Equities IH €LU0975848424
510.9039,87%
Azvalor Internacional FIES0112611001
382.4877,39%
Alken European Opportunities RLU0235308482
337.5836,52%
Azvalor Lux SICAV Azvalor Intl ILU1333146287
311.5956,02%
Templeton Asian Smlr Coms A(acc)USDLU0390135332
213.0724,12%
Carmignac Investissement A EUR AccFR0010148981
203.5403,93%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.