Mixtos Otros

Navacergunas SICAV

NAVACERGUNAS, SICAV, S.A. | ES0165489008

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

21 Nov, 2017
5,70
0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NAVACERGUNAS, SICAV, S.A. (ES0165489008)4,15M EUR5,70 EUR0,45%1,11%1 EUR

Estrategia Navacergunas SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


El fondo Navacergunas SICAV, con ISIN, ES0165489008 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 4.146.150 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Navacergunas SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Navacergunas SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,32%-1,09%
2015-1,34%12,03%-2,31%-11,24%1,57%
20168,19%-4,99%-0,18%5,90%7,72%
20174,95%-0,69%2,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
Announcement (Jan 01, 2014) May 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Navacergunas SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320896664
6.62%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
6.02%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0353248106
5.85%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B42Z5J44
4.22%0,17M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
3.33%0,13M EUR
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
3.21%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
3.18%0,13M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.80%0,11M EUR
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
2.72%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
2.64%0,11M USD
ACCIONES|CREDITO ITALIAN
IT0005239360
2.62%0,11M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
2.60%0,10M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.55%0,10M EUR
ACCIONES|EADS
NL0000235190
2.50%0,10M EUR
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
2.49%0,10M EUR