Mixtos Otros

Navacergunas SICAV

NAVACERGUNAS, SICAV, S.A. | ES0165489008

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Jul, 2018
5,59
1,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NAVACERGUNAS, SICAV, S.A. (ES0165489008)3,92M EUR5,59 EUR0,45%0,97%1 EUR

Estrategia Navacergunas SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Navacergunas SICAV

El fondo Navacergunas SICAV, con ISIN, ES0165489008 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,94% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.918.359 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Navacergunas SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Navacergunas SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,32%-1,09%
2015-1,34%12,03%-2,31%-11,24%1,57%
20168,19%-4,99%-0,18%5,90%7,72%
20177,71%4,95%-0,69%2,78%0,55%
2018-3,39%0,15%

Rendimiento mensual Navacergunas SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Announcement (Jan 01, 2014) May 17, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Navacergunas SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320897043
6.82%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
6.41%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B42Z5J44
4.47%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
3.40%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010245514
3.18%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0942226134
3.18%0,12M EUR
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
3.14%0,12M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
3.06%0,12M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
2.87%0,11M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
2.84%0,11M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
2.78%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
2.73%0,11M USD
ACCIONES|INTESA BCI S.P.A
IT0000072618
2.62%0,10M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.57%0,10M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.42%0,09M EUR