Mixtos Otros

Navacergunas SICAV

NAVACERGUNAS, SICAV, S.A. | ES0165489008

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

11 Jan, 2018
5,87
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NAVACERGUNAS, SICAV, S.A. (ES0165489008)4,05M EUR5,87 EUR0,45%1,11%1 EUR

Estrategia Navacergunas SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Navacergunas SICAV

El fondo Navacergunas SICAV, con ISIN, ES0165489008 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,94% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.049.905 EUR a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones Navacergunas SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Navacergunas SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-11

Rentabilidades absolutas al 2018-01-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,32%-1,09%
2015-1,34%12,03%-2,31%-11,24%1,57%
20168,19%-4,99%-0,18%5,90%7,72%
20177,71%4,95%-0,69%2,78%0,55%

Rendimiento mensual Navacergunas SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 18, 2017