Mixtos Otros

Nolita 2005 SICAV

NOLITA 2005, SICAV S.A. | ES0165534035

Ibercaja Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
1,40
-0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NOLITA 2005, SICAV S.A. (ES0165534035)3,54M EUR1,40 EUR0,65%1,43%1 EUR

Estrategia Nolita 2005 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Nolita 2005 SICAV, con ISIN, ES0165534035 de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 3.539.295 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Nolita 2005 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success4,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,43%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Nolita 2005 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,67%0,61%0,44%
2008-22,63%-12,49%-1,52%-5,37%-5,12%
200913,30%-4,93%5,33%10,30%2,58%
2010-1,06%-1,50%-9,49%5,20%5,49%
2011-10,49%0,32%-1,83%-14,02%5,71%
201210,20%4,32%-2,03%6,32%1,42%
201311,60%4,70%-2,86%5,80%3,72%
20144,82%0,38%4,55%2,12%-2,19%
20154,99%11,49%-1,71%-6,48%2,46%
20163,41%-4,75%-0,76%3,69%5,51%
20174,80%-0,54%2,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 24, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Nolita 2005 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION
LU0336083810
3.99%0,14M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC COM
US02079K1079
3.75%0,13M USD
ACCIONES|VINCI SA
FR0000125486
2.83%0,10M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
2.50%0,09M EUR
ACCIONES|ZODIAC AEROSPACE
FR0000125684
2.15%0,07M EUR
ACCIONES|ATLANTIA
IT0003506190
2.08%0,07M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
2.06%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN G I
LU0181996454
2.06%0,07M USD
ACCIONES|VODAFONE GROUP
GB00BH4HKS39
2.05%0,07M GBP
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES
ES0105025003
2.03%0,07M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS
FR0000131104
1.97%0,07M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
1.95%0,07M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
CH0012032048
1.87%0,06M CHF
ACCIONES|BANK OF AMERICA
US0605051046
1.86%0,06M USD
ACCIONES|ENI
IT0003132476
1.70%0,06M EUR