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Nolita 2005 SICAV

NOLITA 2005, SICAV S.A. | ES0165534035

Ibercaja Gestión SGIIC

18 Sep, 2017
1,39
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NOLITA 2005, SICAV S.A. (ES0165534035)3,37M EUR1,39 EUR0,65%1,43%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success4,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,43%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,67%0,61%0,44%
2008-22,63%-12,49%-1,52%-5,37%-5,12%
200913,30%-4,93%5,33%10,30%2,58%
2010-1,06%-1,50%-9,49%5,20%5,49%
2011-10,49%0,32%-1,83%-14,02%5,71%
201210,20%4,32%-2,03%6,32%1,42%
201311,60%4,70%-2,86%5,80%3,72%
20144,82%0,38%4,55%2,12%-2,19%
20154,99%11,49%-1,71%-6,48%2,46%
20163,41%-4,75%-0,76%3,69%5,51%
20174,80%-0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 24, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Nolita 2005 SICAV

Peso Valor
ACCIONES|ALPHABET INC COM
US02079K1079
3.75%0,13M USD
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
3.18%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION
LU0336083810
3.00%0,10M EUR
ACCIONES|VINCI SA
FR0000125486
2.69%0,09M EUR
ACCIONES|NOVO
DK0060534915
2.21%0,07M DKK
ACCIONES|VODAFONE GROUP
GB00BH4HKS39
2.19%0,07M GBP
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
2.13%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN G I
LU0181996454
2.00%0,07M USD
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
CH0012032048
1.97%0,07M CHF
ACCIONES|ATLANTIA
IT0003506190
1.96%0,07M EUR
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES
ES0105025003
1.96%0,07M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
1.89%0,06M EUR
ACCIONES|BANK OF AMERICA
US0605051046
1.88%0,06M USD
ACCIONES|BNP PARIBAS
FR0000131104
1.86%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|ALPHA
ES0146756004
1.79%0,06M EUR