Mixtos Otros

Nolita 2005 SICAV

NOLITA 2005, SICAV S.A. | ES0165534035

Ibercaja Gestión SGIIC

17 Jul, 2018
1,46
0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NOLITA 2005, SICAV S.A. (ES0165534035)3,55M EUR1,46 EUR0,65%1,56%1 EUR

Estrategia Nolita 2005 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Nolita 2005 SICAV

El fondo Nolita 2005 SICAV, con ISIN, ES0165534035 de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,23% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.548.652 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Nolita 2005 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success4,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,56%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Nolita 2005 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,67%0,61%0,44%
2008-22,63%-12,49%-1,52%-5,37%-5,12%
200913,30%-4,93%5,33%10,30%2,58%
2010-1,06%-1,50%-9,49%5,20%5,49%
2011-10,49%0,32%-1,83%-14,02%5,71%
201210,20%4,32%-2,03%6,32%1,42%
201311,82%4,70%-2,86%5,80%3,92%
20144,96%0,18%4,55%2,12%-1,87%
20154,65%11,13%-1,71%-6,48%2,46%
20163,41%-4,75%-0,76%3,69%5,51%
20178,68%4,80%-0,54%2,17%2,04%
2018-4,26%4,77%

Rendimiento mensual Nolita 2005 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 18, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 18, 2018) Apr 23, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 15, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 24, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Nolita 2005 SICAV

Peso Valor
ACCIONES|ALPHABET INC COM
US02079K1079
3.95%0,13M USD
ACCIONES|VINCI SA
FR0000125486
2.88%0,10M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
2.49%0,08M EUR
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES
ES0105025003
2.20%0,07M EUR
ACCIONES|BANK OF AMERICA
US0605051046
2.16%0,07M USD
PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN G I
LU0181996454
2.07%0,07M USD
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION
LU0336083810
2.07%0,07M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
2.05%0,07M EUR
ACCIONES|ATLANTIA
IT0003506190
2.00%0,07M EUR
ACCIONES|VODAFONE GROUP
GB00BH4HKS39
1.96%0,07M GBP
ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY HOLD
NL0010273215
1.89%0,06M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
1.83%0,06M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS
FR0000131104
1.78%0,06M EUR
ACCIONES|ENI
IT0003132476
1.77%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO ASIA CONSUM
LU0334857512
1.77%0,06M USD